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BILAN NAXICAP PARTNERS 2021 Siren 437558893				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	5036881	1099378	3937502	3937502
Autres immobilisations incorporelles	2622168	1977595	644572	802379
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1971788	1736904	234884	208089
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				46
Autres participations				45000
Créances rattachées à des participations				125000
Autres titres immobilisés				2272017
Prêts				2
Autres immobilisations financières	5243122	1290	5241832	363977
TOTAL (I)	14873960	4815168	10058792	7754014
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	706503	45600	660903	762331
Autres créances	37595959		37595959	31173356
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29276664		29276664	19052417
Charges constatées d’avance	157864		157864	153298
TOTAL (II)	67736991	45600	67691391	51141403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	82610952	4860768	77750183	58895418
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1572928		1572928	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3846225		3846225	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	157292		157292	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	13620962		13605542	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21471513		14925463	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	40668921		34107452	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	65536			
TOTAL (III)	65536			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	112718		120155	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	210587		665058	
Dettes fiscales et sociales	20641055		12647222	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16051365		10355306	
Produits constatés d’avance (2)			1000222	
TOTAL (IV)	37015725		24787965	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	77750183		58895418	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			72649338	50086702
Chiffres d’affaires nets			72649338	50086702
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12600	12600
Autres produits			2285303	1929475
Total des produits d’exploitation (I)			74947241	52028778
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17892953	9913256
Impôts, taxes et versements assimilés			3664101	3248040
Salaires et traitements			13314425	10362429
Charges sociales			8959937	7176694
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			464634	535152
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30	32
Total des charges d’exploitation (II) 			44296083	31235605
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30651158	20793173
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			545809	1460434
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			78268	60000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			467541	1400434
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31118699	19392739
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	320			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6234856		6389900	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6235176		6389900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			70000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6251522		7138719	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6251522		7208719	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16346		-818818	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	160000		146151	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9470840		6303173	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	81728227		59879113	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	60256714		44953649	
BENEFICE OU PERTE	21471513		14925463	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7424230		234819
Total Immobilisations corporelles		1884889		98802
Total Immobilisations financières		2823999		8733270
Total Général		12133119		9066892
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7659049
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		11904		1971788
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		6314147		5243122
Total Général		6326051		14873960
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2684347	392626		3076974
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1676800	72007	11904	1736904
AMORTISSEMENTS Total Général	4361148	464634	11904	4813878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	112718	22961	89756	
Fournisseurs et comptes rattachés	210587	210587		
Personnel et comptes rattachés	10692402	9700735	991666	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5890178	5374512	515666	
Impôts sur les bénéfices	3494406	3494406		
T.V.A.	118205	118205		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	346669	346669		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16051365	16051365		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	36916532	35319442	1597090	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel