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BILAN NAXICAP PARTNERS 2020 Siren 437558893				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	2387348	1584968	802379	850640
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5036881	1099378	3937502	3937502
Autres immobilisations corporelles	1884889	1676800	208089	224536
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	56	10	46	
Autres participations	45000		45000	35000
Créances rattachées à des participations	125000		125000	125000
Autres titres immobilisés	2289963	17946	2272017	4563814
Prêts	2		2	2
Autres immobilisations financières	363977		363977	76477
TOTAL (I)	12133119	4379104	7754014	9812974
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	807931	45600	762331	238625
Autres créances	31173356		31173356	28329232
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19052417		19052417	19516330
Charges constatées d’avance	153298		153298	205870
TOTAL (II)	51187003	45600	51141403	48290058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	63320122	4424704	58895418	58103032
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1572928		1572928	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3846225		3846225	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	157292		151001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	13605542		13395675	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14925463		13586045	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	34107452		32551876	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	120155		111694	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	665058		720227	
Dettes fiscales et sociales	12647222		12535575	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10355306		12183658	
Produits constatés d’avance (2)	1000222			
TOTAL (IV)	24787965		25551156	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	58895418		58103032	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			50086702	48836295
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			50086702	48836295
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12600	612600
Autres produits			1929475	1952794
Total des produits d’exploitation (I)			52028778	51401689
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9913256	11548043
Impôts, taxes et versements assimilés			3248040	3141383
Salaires et traitements			10362429	9622293
Charges sociales			5708212	5964459
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1468481	1252229
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			535152	427845
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32	18
Total des charges d’exploitation (II) 			31235605	31956273
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20793172	19445415
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			594753	24736
Autres intérêts et produits assimilés			116975	89767
Reprises sur provisions et transferts de charges			748705	1841
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1460434	116345
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60000	30509
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				56495
Total des charges financières (VI)			60000	87005
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1400433	29339
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22193606	19474755
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			275000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6389900			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6389900		275000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70000		83500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7138719			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7208719		83500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-818818		191500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	146151		271982	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6303173		5808227	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	59879113		51793034	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44953649		38206988	
BENEFICE OU PERTE	14925463		13586045	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7076585		347645
Total Immobilisations corporelles		1766049		122807
Total Immobilisations financières		5566955		4439188
Total Général		14409590		4909641
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7424230
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3968	1884889
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7182144	2823999
Total Général			7186112	12133119
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2288441	395905		2684347
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1541513	138403	3116	1676800
AMORTISSEMENTS Total Général	3829954	534309	3116	4361148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	766661		748704	17956
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	45600			45600
Total Provisions pour dépréciation	812261		748704	63556
TOTAL GENERAL	812261		748704	63556
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	363977		363977	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	807931	762331	45600	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31173356	31165787	7568	
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	32345265	31928119	417146	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	120155	14384	105771	
Fournisseurs et comptes rattachés	665058	665058		
Personnel et comptes rattachés	7751665	6971665	780000	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4249931	3844331	405600	
Impôts sur les bénéfices	1000222	1000222		
T.V.A.	321639	321639		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	323986	323986		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10355306	10355306		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24787965	23496594	1291371	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel