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BILAN FRANCOIS PRODUCTION 2016 Siren 437588809				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15055		15055	15053
Constructions	212915	79133	133782	137508
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10740	5673	5067	598
Autres immobilisations corporelles	12268	4715	7553	8665
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	260977	89520	171457	161825
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1029		1029	533
En cours de production de biens	43706		43706	42300
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25634		25634	6233
Autres créances	236227		236227	2004
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2443		2443	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	309038		309038	51072
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	570015	89520	480495	212897
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	23100		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	184600			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	663		-15941	
Subventions d’investissement	70835		79975	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	279198		71734	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	72823		84257	
Emprunts et dettes financières divers (4)	61225		7262	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54575		49522	
Dettes fiscales et sociales	10439		19	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2236		103	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	201297		141163	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	480495		212897	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	101772		141163	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2076	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	67540		67540	50869
Production vendue biens				
Production vendue services	2891		2891	2015
Chiffres d’affaires nets	70431		70431	52884
				
Production stockée			1406	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35002	3000
Autres produits			1222	11
Total des produits d’exploitation (I)			109061	55895
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			34270	17162
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6268	5649
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-494	
Autres achats et charges externes			63573	36632
Impôts, taxes et versements assimilés			69	39
Salaires et traitements			14344	
Charges sociales			914	216
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12588	12638
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			998	3013
Total des charges d’exploitation (II) 			132531	75348
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-23470	-19453
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4572	5606
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4572	5606
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4570	-5606
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-28040	-25059
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30712			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9140		1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39852		9140	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			22	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11082			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11082		22	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28770		9118	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	67			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	148915		65035	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	148252		80976	
BENEFICE OU PERTE	663		-15941	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35002		3000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	218		216	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	987		3011	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		245895		23302
Total Immobilisations financières				10000
Total Général		245895		33302
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18220	250977
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10000
Total Général			18220	260977
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84070	12588	7138	89520
AMORTISSEMENTS Total Général	84070	12588	7138	89520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25634			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	528			
T. V. A.	2587			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	500			
Groupe et associés	194613			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37998			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	261860	261860		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	72823	10029	47461	
Fournisseurs et comptes rattachés	54575	17843		
Personnel et comptes rattachés	1112	1112		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1736	1736		
Impôts sur les bénéfices	67	67		
T.V.A.	7494	7494		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31	31		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	61225	61225		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2236	2236		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	201297	101772	47461	52064
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9290			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1225			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7346		3083	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	55002		33549	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	63573		36632	
Taxe professionnelle			-235	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	69		274	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	69		39	
Montant de la TVA. collectée	5655			
Total TVA. déductible sur biens et services	11089			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1