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BILAN FRANALEX 2021 Siren 437512163				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	159236	75327	83909	112378
Fonds commercial	211620		211620	211620
Autres immobilisations incorporelles	118653		118653	118653
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5160122		5160122	5160122
Constructions	20038028	10261391	9776637	9809480
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1088031	924311	163721	201983
Autres immobilisations corporelles	1522790	1340955	181834	241169
Immobilisations en cours	12524693		12524693	8582898
Avances et acomptes	473920		473920	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52762		52762	43712
TOTAL (I)	41349855	12601984	28747871	24482015
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	44843		44843	56132
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8733		8733	15709
Avances et acomptes versés sur commandes	63374		63374	45388
Clients et comptes rattachés	82423		82423	11210
Autres créances	1272645		1272645	1251967
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3125746		3125746	5677039
Charges constatées d’avance	142183		142183	115035
TOTAL (II)	4739947		4739947	7172480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	46089802	12601984	33487818	31654495
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	712080		712080	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4415057		4415057	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	71208		71208	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2475849		2121098	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1125607		354751	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6548587		7674194	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	500000		500000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	500000		500000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20239987		18359576	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2432385		2413524	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20000		20000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	506659		307243	
Dettes fiscales et sociales	471335		494580	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	996463		418007	
Autres dettes	1772402		1467370	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	26439231		23480301	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33487818		31654495	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7950619		6343221	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1333		1450	
Dont emprunts participatifs	2432385			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1142		1142	7808
Production vendue biens				
Production vendue services	1420996		1420996	5176853
Chiffres d’affaires nets	1422138		1422138	5184660
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			925722	20000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34933	104803
Autres produits			69	887
Total des produits d’exploitation (I)			2382862	5310350
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-6384	4701
Variation de stock (marchandises)			6975	-741
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			138393	311407
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11289	-13858
Autres achats et charges externes			1168923	1932186
Impôts, taxes et versements assimilés			299593	373767
Salaires et traitements			815088	1016351
Charges sociales			98701	104168
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			893656	876945
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23328	55716
Total des charges d’exploitation (II) 			3449562	4660642
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1066700	649709
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2185	6234
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2185	6234
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			215214	173034
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			215214	173034
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-213030	-166800
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1279730	482909
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	44134		43034	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	86751		99851	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	130885		142885	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23195		19114	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	77467		128029	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100662		147143	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30223		-4258	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-123900		123900	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2515931		5459470	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3641538		5104719	
BENEFICE OU PERTE	-1125607		354751	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		495854		83
Total Immobilisations corporelles		36017523		6205510
Total Immobilisations financières		43712		76050
Total Général		36557089		6281642
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6427	489510
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1415449	40807583
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			67000	52762
Total Général			1488876	41349855
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53203	28551	6427	75327
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12021872	865105	360319	12526657
AMORTISSEMENTS Total Général	12075075	893656	366747	12601984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				500000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	500000			500000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	500000			500000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52762	52762		
Clients douteux ou litigieux	7594	7594		
Autres créances clients	74829	74829		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3216	3216		
Impôts sur les bénéfices	154875	154875		
T. V. A.	371115	371115		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	166721	166721		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	576718	576718		
Charges constatées d’avance	142183	142183		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1550013	1550013		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1333	1333		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20238654	1770042	8804596	
Emprunts et dettes financières divers	6420	6420		
Fournisseurs et comptes rattachés	506659	506659		
Personnel et comptes rattachés	24766	24766		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24924	24924		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	215291	215291		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	206354	206354		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	996463	996463		
Groupe et associés	2425965	2425965		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1772402	1772402		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26419231	7950619	8804596	9664016
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1990000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	950588			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel