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BILAN FRANALEX 2016 Siren 437512163				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	56614	18876	37738	4802
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	118653		118653	118653
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2110782		2110782	2110782
Constructions	13376313	6403499	6972814	7638645
Installations techniques, matériel et outillage industriels	872978	758475	114503	69826
Autres immobilisations corporelles	2325099	1830612	494486	505010
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39782		39782	44532
TOTAL (I)	18900220	9011462	9888758	10492249
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3284		3284	3487
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	71288		71288	9813
Clients et comptes rattachés	300996	21705	279291	214142
Autres créances	669717		669717	766438
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	900000		900000	507773
Disponibilités	391754		391754	357934
Charges constatées d’avance	68417		68417	80395
TOTAL (II)	2405456	21705	2383751	1939982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21305676	9033167	12272509	12432230
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	102000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	579921		214536	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	583725		399385	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1266445		622721	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	515000		377724	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	515000		377724	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7538087		8407780	
Emprunts et dettes financières divers (4)	254961		456251	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20000		20000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	338013		235390	
Dettes fiscales et sociales	493745		501867	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			55333	
Autres dettes	1526998		1507920	
Produits constatés d’avance (2)	319260		247244	
TOTAL (IV)	10491064		11431786	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12272509		12432230	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3576363		3440463	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	404		391	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4827977		4827977	4409854
Chiffres d’affaires nets	4827977		4827977	4409854
				
Production stockée				
Production immobilisée			100503	71294
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			163454	34035
Autres produits			166	82
Total des produits d’exploitation (I)			5092100	4515266
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			137118	154545
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			203	-279
Autres achats et charges externes			1680319	1548417
Impôts, taxes et versements assimilés			310563	292647
Salaires et traitements			565002	552299
Charges sociales			165385	169457
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			769470	854646
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21705	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			265000	127724
Autres charges			33406	32949
Total des charges d’exploitation (II) 			3948171	3732405
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1143929	782860
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9022	4937
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9022	4937
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			75064	105398
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			75064	105398
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-66042	-100461
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1077887	682400
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	365		66092	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40000		1809850	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40365		1875942	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	172948		7006	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	91268		1976046	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	264216		1983051	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-223851		-107109	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	270312		175906	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5141487		6396145	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4557763		5996760	
BENEFICE OU PERTE	583725		399385	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35730		34035	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	15903		19265	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	32230		32884	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		149184		40438
Total Immobilisations corporelles		18715991		181558
Total Immobilisations financières		44532		35250
Total Général		18909707		257246
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			14355	175267
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			212379	18685171
Prêts et immobilisations financières			40000	
Total Immobilisations financières			40000	39782
Total Général			266734	18900220
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25729	2700	9553	18876
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8391729	766770	165913	8992586
AMORTISSEMENTS Total Général	8417458	769470	175466	9011462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				515000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	377724	265000	127724	515000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		21705		21705
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		21705		21705
TOTAL GENERAL	377724	286705	127724	536705
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		286705	127724	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39782			
Clients douteux ou litigieux	31469			
Autres créances clients	269526			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	77829			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	96186			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	495702			
Charges constatées d’avance	68417			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1078912	1039130	39782	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	404	404		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7537683	894402	3576123	
Emprunts et dettes financières divers	3542	3542		
Fournisseurs et comptes rattachés	338013	338013		
Personnel et comptes rattachés	16785	16785		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19147	19147		
Impôts sur les bénéfices	109675	109675		
T.V.A.	206409	206409		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	141729	141729		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	251419		251419	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1526998	1526998		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	319260	319260		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10471064	3576363	3827542	3067158
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	864174			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel