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BILAN ETANCHEITE DE L ARSENAL 2018 Siren 437536071
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 3883 3368 515
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 41702 37550 4152
Autres immobilisations corporelles 215754 161640 54114
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 30580 15351 15228
Créances rattachées à des participations 46906 46906
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 12752 12752
TOTAL (I) 351580 217910 133669
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 20459 20459
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 399329 19414 379915
Autres créances 56953 56953
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 60000 60000
Disponibilités 439529 439529
Charges constatées d’avance 12063 12063
TOTAL (II) 988335 19414 968920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1339915 237325 1102590
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 631
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 332005
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 174093
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 616730
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 7875
Emprunts et dettes financières divers (4) 133130
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 192225
Dettes fiscales et sociales 136763
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 7082
Produits constatés d’avance (2) 8783
TOTAL (IV) 485859
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1102590
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 484848
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 204
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 2058047 2058047
Chiffres d’affaires nets 2058047 2058047
Production stockée -6292
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 9261
Autres produits 1393
Total des produits d’exploitation (I) 2062410
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 457440
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -4948
Autres achats et charges externes 699730
Impôts, taxes et versements assimilés 18914
Salaires et traitements 388633
Charges sociales 254960
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 17211
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 5786
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 6737
Total des charges d’exploitation (II) 1844466
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 217943
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 7411
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 37559
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 37559
Dotations financières sur amortissements et provisions 15351
Intérêts et charges assimilées 5113
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 20465
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 17093
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 227626
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 18233
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 7000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 25233
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2584
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2584
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 22649
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 76182
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2125204
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1951110
BENEFICE OU PERTE 174093
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 9261
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2903
Total Immobilisations corporelles 258378
Total Immobilisations financières 61420
Total Général 322701
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3884
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 257457
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 90240
Total Général 351580
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2404 964 3369
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 218645 16247 35702 199191
AMORTISSEMENTS Total Général 221050 17211 35702 202559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 46907
Prêts
Autres immobilisations financières 12752
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 399330
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 56954
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 12063
TOTAL ETAT DES CREANCES 528006 445146 82860
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 205 205
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 7671 6660 1011
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 192225 192225
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 136763 136763
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 140212 140212
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 8783 8783
TOTAL – ETAT DES DETTES 485859 484848 1011
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 8882
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 14
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 14