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BILAN AID'INFORMATIQUE 2016 Siren 437534613				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	41351	27599	13753	18025
Immobilisations financières	30		30	30
Total Actif Immobilisé	41381	27599	13783	18055
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	570		570	797
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	51209	14425	36785	40234
Créances – Autres	1009		1009	1442
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85821		85821	79058
Caisse				
Charges constatées d’avance	635		635	801
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	139245	14425	124820	122332
Total général Actif	180626	26143		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			69280	70944
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			3209	968
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			81288	80712
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			12137	17942
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7525	6706
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		24785		
Autres dettes			36172	29640
Produits constatés d’avance			1480	5387
Total des dettes			57314	59675
Total général Passif			138602	140387
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			6138	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2323	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	43783		26143	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	56130		60780	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2153			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	102066		86923	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	27313		16609	
Variation de stock (marchandises)	226		-529	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	17942		22517	
(dont taxe professionnelle)	1034			
Impôts, taxes et versements assimilés	1542		1082	
Rémunérations du personnel 	35829		35422	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	6595		6494	
Dotations aux provisions	6288		4267	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1883			
Total des charges d’exploitation	97617		85861	
Résultat d’exploitation	4448		1062	
Produits financiers	649		699	
Produits exceptionnels	300		2633	
Charges financières	856		973	
Charges exceptionnelles	300		1978	
Impôts sur les bénéfices	1033		475	
Bénéfice ou perte	3209		968	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19201			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7424			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			2323	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			39059	
Total Immobilisations (Augmentations)			2323	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			6288	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			6288	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			990	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			990	
DIVERS Montant de la TVA collectée			19201	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7424	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel