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BILAN 2 R JUNGLE AVENTURE LES ORRES 2017 Siren 437520141				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	197277	163292	33986	35017
Immobilisations financières	570		570	830
Total Actif Immobilisé	197847	163292	34556	35847
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2010		2010	15184
Créances – Autres	14687		14687	9857
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50877		50877	45903
Caisse				
Charges constatées d’avance				441
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	67574		67574	71385
Total général Actif	265421	3234		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			44698	41696
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			5197	10032
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			58695	60529
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			22484	18571
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2586	2192
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			18365	25940
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			43435	46703
Total général Passif			102129	107232
Dont immobilisations financières à moins d’un an			539	
Dont dettes à plus d’un an			15450	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9156	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	4151		3234	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	98101		105065	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	162		773	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	102414		109071	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2728		1434	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	54651		55747	
(dont taxe professionnelle)	305			
Impôts, taxes et versements assimilés	1019		1204	
Rémunérations du personnel 	23244		28707	
Charges sociales	2939		2604	
Dotations aux amortissements	9457		12925	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation	94038		102625	
Résultat d’exploitation	8376		6446	
Produits financiers			23	
Produits exceptionnels			30000	
Charges financières	396		1654	
Charges exceptionnelles	2170		23621	
Impôts sur les bénéfices	613		1161	
Bénéfice ou perte	5197		10032	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			9000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			156	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			415	
Total Immobilisations (Valeur brute)			209635	
Total Immobilisations (Augmentations)			9156	
Total Immobilisations (Diminutions)			20944	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel