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BILAN VAD COLLECTIVITES 2019 Siren 437487630				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	3080	3080		
Concessions, brevets et droits similaires	41804	35391	6413	
Fonds commercial	190000		190000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	28362	17477	10884	12674
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	263246	55949	207297	12674
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	52		52	655
Clients et comptes rattachés	616527		616527	237172
Autres créances	1353367		1353367	904759
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	312		312	3169
TOTAL (II)	1970260		1970260	1145756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2233507	55949	2177558	1158430
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	12000		12000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1200		1200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	202557		202557	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	438182		187200	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	653939		402957	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9700		9700	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9700		9700	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	761		1022	
Emprunts et dettes financières divers (4)	106555		6076	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15323		5233	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1189089		638715	
Dettes fiscales et sociales	177291		89081	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1188			
Produits constatés d’avance (2)	23709		5646	
TOTAL (IV)	1513918		745773	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2177558		1158430	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1498594			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	236			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5024385	820	5025205	2231553
Production vendue biens				
Production vendue services	77220	178	77398	73394
Chiffres d’affaires nets	5101605	998	5102603	2304948
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			548	2111
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77555	4382
Autres produits			12114	5293
Total des produits d’exploitation (I)			5192822	2316734
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3367704	1506784
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			512095	311429
Impôts, taxes et versements assimilés			26534	8134
Salaires et traitements			464190	161367
Charges sociales			167861	51516
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2372	297
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			51243	20839
Total des charges d’exploitation (II) 			4592013	2060365
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			600808	256369
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			21066	20675
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33	120
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21099	20795
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1886	830
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1886	830
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19212	19965
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			620021	276334
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4643		5	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4643		5	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4643		-3	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	177195		89131	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5213921		2337532	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4775739		2150332	
BENEFICE OU PERTE	438182		187200	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	77555			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	51225			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3080		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34808		196995
Total Immobilisations corporelles		28362		
Total Immobilisations financières				
Total Général		66250		196995
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3080
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				231804
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				28362
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				263246
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3080			3080
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34808	582		35391
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15687	1789		17477
AMORTISSEMENTS Total Général	53576	2372		55949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9700
Total Provisions pour risques et charges	9700			9700
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	9700			9700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	616527	616527		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5876	5876		
Autres impôts, taxes versements assimilés	16823	16823		
Divers				
Groupe et associés	1325786	1325786		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3882	3882		
Charges constatées d’avance	312	312		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1970208	1970208		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	761	761		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1189089	1189089		
Personnel et comptes rattachés	93369	93369		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40376	40376		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28706	28706		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14839	14839		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	106555	106555		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1188	1188		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	23709	23709		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1498594	1498594		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	187200			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11631			
Location, charges locatives et de copropriété	9464			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	94925			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	396075			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	512095			
Taxe professionnelle	15843			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10691			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26534			
Montant de la TVA. collectée	1037628			
Total TVA. déductible sur biens et services	754240			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	12