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BILAN SOFISAT 2017 Siren 437493059				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	25453	20313	5140	5140
Immobilisations en cours	40858		40858	40961
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	328339		328339	328339
Créances rattachées à des participations	86304		86304	129818
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	480954	20313	460642	504258
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	71285		71285	75465
Autres créances	652		652	7270
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	403646		403646	417073
Disponibilités	106433		106433	107241
Charges constatées d’avance	523		523	4006
TOTAL (II)	582539		582539	611056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1063493	20313	1043181	1115314
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	976954		1079126	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3847		-36172	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	989051		1051204	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	775		6280	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3919		8375	
Dettes fiscales et sociales	46717		48596	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2718		859	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	54130		64110	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1043181		1115314	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	54130		64110	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15767	16027	31794	94944
Production vendue biens				
Production vendue services	230447		230447	163644
Chiffres d’affaires nets	246214	16027	262241	258588
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1385
Autres produits			3	45
Total des produits d’exploitation (I)			262244	260018
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30333	52637
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				596
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			26953	35636
Impôts, taxes et versements assimilés			1802	1757
Salaires et traitements			194929	186232
Charges sociales			48666	58045
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39	81
Total des charges d’exploitation (II) 			302720	334985
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-40476	-74967
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			38928	30934
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7346	3604
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46274	34538
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			545	673
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			545	673
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			45729	33865
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5253	-41102
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			18628	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			18628	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	169		13699	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1237			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1406		13699	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1406		4929	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	308518		313185	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	304671		349357	
BENEFICE OU PERTE	3847		-36172	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		68223		6367
Total Immobilisations financières		458157		1833
Total Général		526380		8200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8279	66311
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			45346	414643
Total Général			53625	480954
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22121		1809	20313
AMORTISSEMENTS Total Général	22121		1809	20313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	86304	86304		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	859			
Autres créances clients	70426			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	430			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	223			
Charges constatées d’avance	523			
TOTAL ETAT DES CREANCES	158765	158765		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3919	3919		
Personnel et comptes rattachés	2388	2388		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14188	14188		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24308	24308		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5833	5833		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	775	775		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2718	2718		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	54130	54130		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel