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BILAN LE FAUCIGNY 2021 Siren 437480700				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17625	11693	5932	9457
Fonds commercial	289164		289164	289164
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34660	34030	629	1135
Autres immobilisations corporelles	1145348	1037269	108079	140286
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1128510		1128510	1128510
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1818		1818	2678
TOTAL (I)	2617124	1082992	1534133	1571231
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1314		1314	1475
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1073		1073	5265
Clients et comptes rattachés	13707		13707	11769
Autres créances	586990		586990	660399
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32470		32470	62994
Charges constatées d’avance	58141		58141	63197
TOTAL (II)	693694		693694	805099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3310819	1082992	2227827	2376329
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1158350		1158350	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17599		17599	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	125128		255441	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-160500		-130313	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1140577		1301077	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	935424		820706	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19670		20656	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112496		200844	
Dettes fiscales et sociales	14586		32663	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5075		384	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1087251		1075253	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2227827		2376329	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				57549
Production vendue biens				
Production vendue services	407119		407119	755858
Chiffres d’affaires nets	407119		407119	813407
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			213397	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11306	38194
Autres produits			420	185
Total des produits d’exploitation (I)			632241	851785
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				54643
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22077	19147
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			161	439
Autres achats et charges externes			611997	627863
Impôts, taxes et versements assimilés			11532	14349
Salaires et traitements			81843	175053
Charges sociales			7888	36568
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39266	39797
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3869	3168
Total des charges d’exploitation (II) 			778632	971027
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-146390	-119242
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4721	4384
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			3	43
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4724	4427
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18834	15498
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18834	15498
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14110	-11071
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-160500	-130313
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	860		950	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	860		950	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	860		950	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	860		950	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	637825		857162	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	798325		987475	
BENEFICE OU PERTE	-160500		-130313	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		306789		
Total Immobilisations corporelles		1176980		3028
Total Immobilisations financières		1131188		
Total Général		2614957		3028
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				306789
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1180007
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			860	1130328
Total Général			860	2617124
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8168	3525		11693
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1035558	35741		1071299
AMORTISSEMENTS Total Général	1043726	39266		1082992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1818		1818	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13707	13707		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100	100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18212	18212		
Autres impôts, taxes versements assimilés	96	96		
Divers	56026	56026		
Groupe et associés	494721	494721		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17835	17835		
Charges constatées d’avance	58141	58141		
TOTAL ETAT DES CREANCES	660656	658838	1818	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	935424	258744	373555	303125
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	112496	112496		
Personnel et comptes rattachés	8917	8917		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1444	1444		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	340	340		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3885	3885		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5075	5075		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1067581	390901	373555	303125
Emprunts souscrits en cours d’exercice	152412			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29525			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel