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BILAN LE FAUCIGNY 2020 Siren 437480700				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17625	8168	9457	12982
Fonds commercial	289164		289164	289164
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34660	33525	1135	1640
Autres immobilisations corporelles	1142320	1002033	140286	132615
Immobilisations en cours				3720
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1128510		1128510	1128510
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2678		2678	3628
TOTAL (I)	2614957	1043726	1571231	1572260
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1475		1475	1913
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5265		5265	2929
Clients et comptes rattachés	11769		11769	8068
Autres créances	660399		660399	279080
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62994		62994	88352
Charges constatées d’avance	63197		63197	60853
TOTAL (II)	805099		805099	441196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3420055	1043726	2376329	2013456
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1158350		1158350	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17599		17599	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	255441		258873	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-130313		-3432	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1301077		1431390	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	820706		462864	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20656		37754	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	200844		42333	
Dettes fiscales et sociales	32663		38733	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	384		382	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1075253		582066	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2376329		2013456	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	57549		57549	49278
Production vendue biens				
Production vendue services	755858		755858	1086907
Chiffres d’affaires nets	813407		813407	1136185
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38194	13502
Autres produits			185	496
Total des produits d’exploitation (I)			851785	1150184
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			54643	45652
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19147	31352
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			439	-125
Autres achats et charges externes			627863	604883
Impôts, taxes et versements assimilés			14349	14970
Salaires et traitements			175053	325360
Charges sociales			36568	77962
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39797	38863
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3168	3240
Total des charges d’exploitation (II) 			971027	1142155
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-119242	8028
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4384	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			43	3086
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4427	3086
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15498	12806
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15498	12806
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11071	-9720
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-130313	-1692
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	950			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	950			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	950		1580	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			160	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	950		1740	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1740	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	857162		1153270	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	987475		1156702	
BENEFICE OU PERTE	-130313		-3432	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		306789		
Total Immobilisations corporelles		1137262		43437
Total Immobilisations financières		1132138		
Total Général		2576189		43437
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				306789
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3720		1176980
Prêts et immobilisations financières			950	
Total Immobilisations financières			950	1131188
Total Général		3720	950	2614957
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4643	3525		8168
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	999287	36272		1035558
AMORTISSEMENTS Total Général	1003929	39797		1043726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2678		2678	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11769	11769		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15	15		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9335	9335		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28614	28614		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3283	3283		
Divers				
Groupe et associés	604384	604384		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14769	14769		
Charges constatées d’avance	63197	63197		
TOTAL ETAT DES CREANCES	738043	735365	2678	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	820706	76530	375426	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	200844	200844		
Personnel et comptes rattachés	8111	8111		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17519	17519		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	591	591		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6442	6442		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	384	384		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1054597	310421	375426	368750
Emprunts souscrits en cours d’exercice	401456			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51583			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11		12	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	11		12