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BILAN LE FAUCIGNY 2019 Siren 437480700				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17625	4643	12982	8379
Fonds commercial	289164		289164	289164
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34660	33019	1640	2146
Autres immobilisations corporelles	1098882	966267	132615	121607
Immobilisations en cours	3720		3720	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1128510		1128510	1128510
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3628		3628	3828
TOTAL (I)	2576189	1003929	1572260	1553633
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1913		1913	1788
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2929		2929	10486
Clients et comptes rattachés	8068		8068	3927
Autres créances	279080		279080	417530
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88352		88352	43503
Charges constatées d’avance	60853		60853	60460
TOTAL (II)	441196		441196	537694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3017385	1003929	2013456	2091327
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1158350		1158350	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17599		16136	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	258873		251082	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3432		29254	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1431390		1454822	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	462864		546446	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	37754		8244	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42333		45790	
Dettes fiscales et sociales	38733		35326	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	382		699	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	582066		636505	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2013456		2091327	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	49278		49278	
Production vendue biens				
Production vendue services	1086907		1086907	1139499
Chiffres d’affaires nets	1136185		1136185	1139499
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13502	13033
Autres produits			496	117
Total des produits d’exploitation (I)			1150184	1152649
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			45652	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31352	31139
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-125	-389
Autres achats et charges externes			604883	640660
Impôts, taxes et versements assimilés			14970	16812
Salaires et traitements			325360	309213
Charges sociales			77962	67671
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38863	42093
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3240	3773
Total des charges d’exploitation (II) 			1142155	1110973
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8028	41676
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			3086	2915
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3086	2915
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12806	14804
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12806	14804
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9720	-11889
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1692	29787
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1067	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1067	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1580		1600	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	160			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1740		1600	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1740		-533	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1153270		1156631	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1156702		1127377	
BENEFICE OU PERTE	-3432		29254	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		298789		8000
Total Immobilisations corporelles		1090727		49850
Total Immobilisations financières		1132338		1380
Total Général		2521854		59230
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				306789
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3314	1137262
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1580	1132138
Total Général			4894	2576189
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1246	3396		4643
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	966974	35626	3314	999287
AMORTISSEMENTS Total Général	968221	39023	3314	1003929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3628		3628	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8068	8068		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15577	15577		
T. V. A.	4773	4773		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2336	2336		
Divers				
Groupe et associés	230000	230000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26394	26394		
Charges constatées d’avance	60853	60853		
TOTAL ETAT DES CREANCES	351630	348001	3628	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	462864	121652	247462	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42333	42333		
Personnel et comptes rattachés	10521	10521		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20203	20203		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2039	2039		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5970	5970		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	382	382		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	544312	203100	247462	93750
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	81665			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	12