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BILAN LE FAUCIGNY 2018 Siren 437480700				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9625	1246	8379	
Fonds commercial	289164		289164	289164
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34660	32514	2146	1598
Autres immobilisations corporelles	1056067	934460	121607	119763
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1128510		1128510	1128510
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3828		3828	4078
TOTAL (I)	2521854	968221	1553633	1543112
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1788		1788	1399
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10486		10486	
Clients et comptes rattachés	3927		3927	13392
Autres créances	417530		417530	72356
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43503		43503	364592
Charges constatées d’avance	60460		60460	58765
TOTAL (II)	537694		537694	510504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3059548	968221	2091327	2053616
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1158350		1158350	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16136		10652	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	251082		146882	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29254		109684	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1454822		1425568	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	546446		493354	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8244		21811	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45790		55918	
Dettes fiscales et sociales	35326		55894	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	699		1072	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	636505		628049	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2091327		2053616	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1139499		1139499	1166525
Chiffres d’affaires nets	1139499		1139499	1166525
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13033	9925
Autres produits			117	767
Total des produits d’exploitation (I)			1152649	1177217
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				911
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31139	28754
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-389	-39
Autres achats et charges externes			640660	631825
Impôts, taxes et versements assimilés			16812	15594
Salaires et traitements			309213	274724
Charges sociales			67671	56557
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42093	45491
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3773	3374
Total des charges d’exploitation (II) 			1110973	1057191
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41676	120026
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2915	702
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2915	702
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14804	10174
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14804	10174
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11889	-9472
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29787	110554
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1067			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1067			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1600			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1600			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-533			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			870	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1156631		1177919	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1127377		1068235	
BENEFICE OU PERTE	29254		109684	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		315257		9625
Total Immobilisations corporelles		1054455		43238
Total Immobilisations financières		1132588		1350
Total Général		2502301		54213
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			26094	298789
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6967	1090727
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1600	1132338
Total Général			34660	2521854
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26094	1246	26094	1246
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	933095	40846	6967	966974
AMORTISSEMENTS Total Général	959188	42093	33060	968221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3828		3828	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3927	3927		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15967	15967		
T. V. A.	7167	7167		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11680		11680	
Groupe et associés	380000	380000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2716	2716		
Charges constatées d’avance	60460	60460		
TOTAL ETAT DES CREANCES	485745	470237	15508	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	546446	83782	337664	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45790	45790		
Personnel et comptes rattachés	12901	12901		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16713	16713		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	369	369		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5343	5343		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	699	699		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	628261	165597	337664	125000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48400			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel