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BILAN GIOCHI PREZIOSI FRANCE 2021 Siren 437491566				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	732448	667722	64726	105306
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	145821	30799	115021	140502
Installations techniques, matériel et outillage industriels	934	342	592	903
Autres immobilisations corporelles	115232	101585	13647	26275
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	60415890		60415890	60414754
Autres immobilisations financières	35832		35832	35312
TOTAL (I)	61446156	800448	60645709	60723052
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	895870	162154	733716	3001406
Avances et acomptes versés sur commandes	139525		139525	154219
Clients et comptes rattachés	9605274	597020	9008254	12663274
Autres créances	39086302		39086302	36079911
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1097507		1097507	3069398
Charges constatées d’avance	103239		103239	180691
TOTAL (II)	50927718	759174	50168544	55148899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	119		119	1203
TOTAL GENERAL (0 à V)	112373993	1559621	110814372	115873154
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	695994		695994	
Report à nouveau	98276599		96729449	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2182199		1547150	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	101264792		99082593	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	265296		1096885	
Provisions pour charges	141348		195544	
TOTAL (III)	406644		1292429	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1500		2528	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6584515		12605878	
Dettes fiscales et sociales	1423345		1558664	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1127989		1324377	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9137349		15491446	
(V)	5587		6685	
TOTAL GENERAL (I à V)	110814372		115873154	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9137349		15491446	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13357011	1719202	15076213	31590716
Production vendue biens	-753518		-753518	-1541370
Production vendue services	1978569	1926	1980495	1011464
Chiffres d’affaires nets	14582062	1721128	16303190	31060810
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1525545	1354366
Autres produits			25687	76982
Total des produits d’exploitation (I)			17854421	32492158
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5080234	10706439
Variation de stock (marchandises)			2447402	5579348
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40868	109037
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5716957	9785442
Impôts, taxes et versements assimilés			98436	126116
Salaires et traitements			2609102	1303019
Charges sociales			913369	553217
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80682	36692
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			165989	352713
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			265177	1094348
Autres charges			405954	1577214
Total des charges d’exploitation (II) 			17824170	31223585
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30251	1268573
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2591602	1181122
Reprises sur provisions et transferts de charges			2855	8389
Différences positives de change			87565	9751
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2682021	1199262
Dotations financières sur amortissements et provisions			119	2855
Intérêts et charges assimilées			432	3957
Différences négatives de change			86144	58715
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			86695	65527
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2595326	1133735
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2625577	2402308
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3310			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3310			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1013			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1013			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2297			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	445675		855158	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20539753		33691420	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18357554		32144269	
BENEFICE OU PERTE	2182199		1547150	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2581		-10	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	213265		1133804	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		732448		
Total Immobilisations corporelles		270153		2696
Total Immobilisations financières		60450066		1656
Total Général		61452666		4352
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				732448
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10862	261986
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60451722
Total Général			10862	61446156
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	627142	40579		667722
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	102472	40102	9848	132726
AMORTISSEMENTS Total Général	729615	80682	9848	800448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				160177
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				119
Provisions pour pensions et obligations similaires				141348
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				105000
Total Provisions pour risques et charges	1292429	265296	1151081	406644
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	341866	162154	341866	162154
Sur comptes clients	624403	3835	31218	597020
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	966270	165989	373085	759174
TOTAL GENERAL	2258699	431285	1524166	1165818
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	60415890	415890	60000000	
Autres immobilisations financières	35832		35832	
Clients douteux ou litigieux	748074		748074	
Autres créances clients	8857200	8857200		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3466	3466		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	386190	386190		
T. V. A.	747342	747342		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11711	11711		
Groupe et associés	37932156	37932156		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5438	5438		
Charges constatées d’avance	103239	103239		
TOTAL ETAT DES CREANCES	109246537	48462631	60783906	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1500	1500		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6584515	6584515		
Personnel et comptes rattachés	373340	373340		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	138814	138814		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	842631	842631		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68560	68560		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1127989	1127989		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9137349	9137349		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel