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BILAN GIOCHI PREZIOSI FRANCE 2019 Siren 437491566				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	618179	561540	56639	82575
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	87582		87582	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	24827	24827		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	259788	241023	18765	12902
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	60411369		60411369	60411369
Autres immobilisations financières	32080		32080	31335
TOTAL (I)	61433828	827390	60606437	60538183
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11723736	862815	10860921	8750271
Avances et acomptes versés sur commandes	21309		21309	28519
Clients et comptes rattachés	4555676	639221	3916455	3901663
Autres créances	27243451		27243451	28785589
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1597807		1597807	733884
Charges constatées d’avance	768125		768125	489747
TOTAL (II)	45910107	1502036	44408070	42689675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2804		2804	2741
TOTAL GENERAL (0 à V)	107346740	2329427	105017313	103230600
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	695994		695994	
Report à nouveau	89809916		82021347	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3272182		7788568	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	93888092		90615910	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1156921		1112387	
Provisions pour charges	141762		144065	
TOTAL (III)	1298683		1256452	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1800		2500	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			81422	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7641669		9333466	
Dettes fiscales et sociales	1413373		1391053	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	761378		548420	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9818220		11356862	
(V)	12317		1375	
TOTAL GENERAL (I à V)	105017313		103230600	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9818220		11275439	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	43269542	7178482	50448024	78574540
Production vendue biens	-2171979		-2171979	-4528228
Production vendue services	68423	1331692	1400116	252737
Chiffres d’affaires nets	41165986	8510175	49676161	74299050
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1682460	1637035
Autres produits			703422	592931
Total des produits d’exploitation (I)			52062044	76529016
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26064663	34260173
Variation de stock (marchandises)			-2581392	-1816537
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			145730	205218
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18448173	25912142
Impôts, taxes et versements assimilés			225057	370628
Salaires et traitements			2356161	2130784
Charges sociales			1221634	1346690
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35744	43666
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			916571	1242740
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1013429	1003080
Autres charges			1150054	3791394
Total des charges d’exploitation (II) 			48995828	68489983
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3066216	8039033
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2077315	1994579
Reprises sur provisions et transferts de charges			109830	1255577
Différences positives de change				1599832
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2187146	4849988
Dotations financières sur amortissements et provisions			36632	871510
Intérêts et charges assimilées			105827	40948
Différences négatives de change				585387
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			142459	1497845
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2044686	3352143
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5110902	11391176
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5776	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5776	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30242		966	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30242		966	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30242		4810	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1808478		3607418	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	54249190		81384781	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	50977008		73596213	
BENEFICE OU PERTE	3272182		7788568	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1689		5195	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	922883		1770303	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		618179		87582
Total Immobilisations corporelles		274435		15672
Total Immobilisations financières		60442705		744
Total Général		61335320		103999
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				705762
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5490	284616
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60443450
Total Général			5489	61433828
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	535604	25935		561540
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	261533	9809	5489	265850
AMORTISSEMENTS Total Général	797137	35744	5489	827390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				11073
Provisions pour garanties données aux clients				476216
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				36632
Provisions pour pensions et obligations similaires				141762
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				633000
Total Provisions pour risques et charges	1256452	1169134	1126902	1298683
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	392073	862815	392073	862815
Sur comptes clients	868164	42683	271626	639221
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1260237	905498	663699	1502036
TOTAL GENERAL	2516689	2074632	1790601	2800719
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2038000	1680772	
                                             - Financières		36632	109830	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	60411370	411370	60000000	
Autres immobilisations financières	32080		32080	
Clients douteux ou litigieux	942278		942278	
Autres créances clients	3613399	3613399		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1138941	1138941		
T. V. A.	1007866	1007866		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2446	2446		
Groupe et associés	24964422	24964422		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	129776	129776		
Charges constatées d’avance	768125	610927	157198	
TOTAL ETAT DES CREANCES	93010704	31879147	61131556	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1800	1800		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7641669	7641669		
Personnel et comptes rattachés	673465	673465		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	237821	237821		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	378481	378481		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	123606	123606		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	761378	761378		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9818221	9818221		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel