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BILAN GIOCHI PREZIOSI FRANCE 2016 Siren 437491566				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	583700	485222	98478	67752
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	34355		34355	86761
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	24828	24828		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	239265	206973	32293	23250
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	60000000		60000000	
Autres immobilisations financières	31200		31200	30945
TOTAL (I)	60913348	717022	60196326	208707
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9890039	1446027	8444012	7648440
Avances et acomptes versés sur commandes	195915		195915	97396
Clients et comptes rattachés	6654908	64364	6590544	4591628
Autres créances	15955908		15955908	75930500
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	978428		978428	910882
Charges constatées d’avance	1764326		1764326	793886
TOTAL (II)	35439524	1510391	33929133	89972732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	45219		45219	242576
TOTAL GENERAL (0 à V)	96398091	2227413	94170678	90424016
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	695994		695994	
Report à nouveau	67705198		60459504	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7209315		7245694	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	75720507		68511192	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1399719		2189744	
Provisions pour charges	117140		93674	
TOTAL (III)	1516859		2283418	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11828		10775	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14321888		15744883	
Dettes fiscales et sociales	1644266		2845834	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	955330		1027914	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16933312		19629406	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	94170677		90424016	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	63401761	11301590	74703351	72524991
Production vendue biens	-3095072		-3095072	-3253099
Production vendue services	240	618110	618350	270636
Chiffres d’affaires nets	60306929	11919700	72226629	69542528
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1595484	2688965
Autres produits			143	28
Total des produits d’exploitation (I)			73822256	72231521
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31635189	28273369
Variation de stock (marchandises)			-1472207	2187017
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			155018	158868
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			24968784	25599878
Impôts, taxes et versements assimilés			376670	357753
Salaires et traitements			1956453	1758086
Charges sociales			1410587	1274914
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46799	51640
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1564573	917471
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1043857	645633
Autres charges			3776135	3336630
Total des charges d’exploitation (II) 			65461858	64561259
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8360398	7670262
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1921518	2525072
Reprises sur provisions et transferts de charges			1499657	5665
Différences positives de change			449600	6429625
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3870775	8960363
Dotations financières sur amortissements et provisions			261431	1499657
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			1550290	3528984
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1811721	5028640
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2059054	3931722
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10419452	11601984
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	618			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	618			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35921			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35921			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35303			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3174835		4356290	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	77693649		81191883	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	70484335		73946189	
BENEFICE OU PERTE	7209315		7245694	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		700462		137991
Total Immobilisations corporelles		246006		26900
Total Immobilisations financières		30945		60000255
Total Général		977414		60165146
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95198	125200	618055
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8813	264093
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60031200
Total Général		95198	134013	60913348
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	545950	28941	89669	485222
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	222757	17857	8813	231800
AMORTISSEMENTS Total Général	768706	46799	98483	717022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				16237
Provisions pour garanties données aux clients				526051
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				261431
Provisions pour pensions et obligations similaires				117140
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				596000
Total Provisions pour risques et charges	2283418	1327185	2093744	1516859
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	769392	1446027	769392	1446027
Sur comptes clients	199251	102309	237196	64364
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	968643	1548336	1006588	1510391
TOTAL GENERAL	3252061	2875521	3100331	3027250
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2614090	1600675	
                                             - Financières		261431	1499657	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	60000000			
Autres immobilisations financières	31200			
Clients douteux ou litigieux	89378			
Autres créances clients	6565530			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1176076			
T. V. A.	1403171			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13301229			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75432			
Charges constatées d’avance	1764326			
TOTAL ETAT DES CREANCES	84406342	23241933	61164409	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11828	11828		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14321888	14321888		
Personnel et comptes rattachés	914928	914928		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	312063	312063		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	274626	274626		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	142649	142649		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	955330	955330		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16933312	16933312		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel