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BILAN CHAUFFAGE FROID ET CLIMATISATION 2017 Siren 437493901				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	9500		9500	
Immobilisations incorporelles – Autres	259	259		
Immobilisations corporelles	54456	19837	34618	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	64215	20096	44118	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	19232		19232	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	137994	390	137604	
Créances – Autres	28512		28512	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56868		56868	
Caisse				
Charges constatées d’avance	792		792	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	243398	390	243008	
Total général Actif	307613			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves			104419	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			10215	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			123434	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			32528	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			43772	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		48464		
Autres dettes			87392	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			163692	
Total général Passif			287126	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			24973	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			20917	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			2500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	514963			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	9190			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	524153			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	229851			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-6720			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	70899			
(dont taxe professionnelle)	1987			
Impôts, taxes et versements assimilés	4162			
Rémunérations du personnel 	169131			
Charges sociales	28881			
Dotations aux amortissements	8185			
Dotations aux provisions	390			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7671			
Total des charges d’exploitation	512450			
Résultat d’exploitation	11702			
Produits financiers	54			
Produits exceptionnels	2500			
Charges financières	486			
Charges exceptionnelles	2558			
Impôts sur les bénéfices	997			
Bénéfice ou perte	10215			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			20917	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			80929	
Total Immobilisations (Augmentations)			20917	
Total Immobilisations (Diminutions)			37631	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			390	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			390	
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel