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BILAN CAP SUD PROMOTION 2019 Siren 437487960				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	875	546	329	
Autres immobilisations corporelles	13656	8755	4901	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1320		1320	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	420		420	
TOTAL (I)	16271	9301	6970	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	130636		130636	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1415		1415	
Autres créances	40735		40735	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33490		33490	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	206276		206276	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	222547	9301	213246	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8392			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	98193			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14486			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	171071			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3849			
Emprunts et dettes financières divers (4)	21269			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13375			
Dettes fiscales et sociales	3682			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	42175			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	213246			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	42175			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	147882		147882	
Production vendue services	2870		2870	
Chiffres d’affaires nets	150752		150752	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13938	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			164690	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			79	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			52294	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			63926	
Impôts, taxes et versements assimilés			6483	
Salaires et traitements			15000	
Charges sociales			14273	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1826	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			153881	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10809	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			68	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			68	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			233	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			233	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-165	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10644	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15561			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	597			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16158			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3842			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	184758			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	170272			
BENEFICE OU PERTE	14486			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7938			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	14273			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		14531		
Total Immobilisations financières		6240		
Total Général		20771		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14531
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6240
Total Général				20771
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7475	1826		9301
AMORTISSEMENTS Total Général	7475	1826		9301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6000		6000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6000		6000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	420		420	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1415	1415		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	508	508		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	37154	37154		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3073	3073		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	42570	42150	420	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3849	3849		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13375	13375		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3682	3682		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21269	21269		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	42175	42175		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4180			
Location, charges locatives et de copropriété	12513			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8135			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	39098			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	63926			
Taxe professionnelle	909			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5574			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6483			
Montant de la TVA. collectée	19118			
Total TVA. déductible sur biens et services	9794			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel