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BILAN ELVETIS 2021 Siren 436860035				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35571	33870	1701	
Fonds commercial	700109		700109	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	114478	89847	24631	
Autres immobilisations corporelles	897251	421368	475882	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	701		701	
Prêts				
Autres immobilisations financières	988819		988819	
TOTAL (I)	2736929	545085	2191844	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	82230		82230	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9964602		9964602	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24342165	89271	24252894	
Autres créances	13377852		13377852	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9404843		9404843	
Charges constatées d’avance	223811		223811	
TOTAL (II)	57395503	89271	57306232	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	60132432	634356	59498076	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	2000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	245977			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4391218			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1492838			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	43314			
TOTAL (I)	8373346			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	95204			
Provisions pour charges	12367			
TOTAL (III)	107571			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14533639			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7261181			
Dettes fiscales et sociales	881209			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28339335			
Produits constatés d’avance (2)	1795			
TOTAL (IV)	51017158			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	59498076			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	51017158			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14525063			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23804662	44756932	68561594	
Production vendue biens				
Production vendue services	3840708	185104	4025812	
Chiffres d’affaires nets	27645369	44942036	72587405	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			231952	
Autres produits			530	
Total des produits d’exploitation (I)			72819887	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			62252852	
Variation de stock (marchandises)			2310455	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			162264	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15970	
Autres achats et charges externes			5002733	
Impôts, taxes et versements assimilés			155696	
Salaires et traitements			626998	
Charges sociales			214678	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45658	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			8830	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2858	
Autres charges			6832	
Total des charges d’exploitation (II) 			70805823	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2014064	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			63419	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7912	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			71330	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8928	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8928	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			62403	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2076467	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7740			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2387			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1005			
Total des produits exceptionnels (VII)	11132			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1707			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1487			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2219			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5413			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5719			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	589348			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	72902350			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	71409512			
BENEFICE OU PERTE	1492838			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	208985			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		735680		
Total Immobilisations corporelles		1022779		15758
Total Immobilisations financières		2035009		1056802
Total Général		3793468		1072560
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				735680
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26808	1011728
Prêts et immobilisations financières			988819	
Total Immobilisations financières			2102291	989520
Total Général			2129099	2736928
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31663	2207		33870
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	493085	43450	25321	511215
AMORTISSEMENTS Total Général	524748	45658	25321	545085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				95204
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				12367
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	104713	2858		107571
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	104713	2858		107571
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11688	22967	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2219	1005	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	988819		988819	
Clients douteux ou litigieux	107124	107124		
Autres créances clients	24235041	24235041		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	750	750		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	321	321		
Impôts sur les bénéfices	423383	423383		
T. V. A.	652605	652605		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10872790	10872790		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1428002	1428002		
Charges constatées d’avance	223811	223811		
TOTAL ETAT DES CREANCES	38932647	37943828	988819	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14533639	14533639		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7261181	7261181		
Personnel et comptes rattachés	146342	146342		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110346	110346		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	351864	351864		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	272656	272656		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5301400	5301400		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23037935	23037935		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1795	1795		
TOTAL – ETAT DES DETTES	51017158	51017158		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel