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BILAN ELVETIS 2017 Siren 436860035				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34691	16433	18258	
Fonds commercial	700109		700109	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	119950	31357	88593	
Autres immobilisations corporelles	583498	253706	329792	
Immobilisations en cours	34941		34941	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	701		701	
Prêts				
Autres immobilisations financières	57735		57735	
TOTAL (I)	1531625	301496	1230129	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	71425		71425	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7295854		7295854	
Avances et acomptes versés sur commandes	3503		3503	
Clients et comptes rattachés	13620458	60841	13559616	
Autres créances	4235592		4235592	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	425453		425453	
Charges constatées d’avance	517473		517473	
TOTAL (II)	26169757	60841	26108916	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27701382	362337	27339045	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	245977			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	739			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4121726			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	39505			
TOTAL (I)	6607946			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	47106			
Provisions pour charges	3966			
TOTAL (III)	51072			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1634023			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6053771			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7799894			
Dettes fiscales et sociales	1309561			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3877781			
Produits constatés d’avance (2)	4998			
TOTAL (IV)	20680027			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27339045			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20680027			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1628827			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	52730268	41806454	94536722	
Production vendue biens				
Production vendue services	4373550	51006	4424556	
Chiffres d’affaires nets	57103818	41857460	98961278	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			132682	
Autres produits			24311	
Total des produits d’exploitation (I)			99118271	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			85845018	
Variation de stock (marchandises)			-97198	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			223162	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10527	
Autres achats et charges externes			4607743	
Impôts, taxes et versements assimilés			325484	
Salaires et traitements			1230175	
Charges sociales			446088	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93418	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14777	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3966	
Autres charges			8535	
Total des charges d’exploitation (II) 			92690639	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6427632	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			22	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9946	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9968	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			165319	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			165319	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-155351	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6272281	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4730			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	6120			
Total des produits exceptionnels (VII)	11350			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3851			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15957			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19808			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8458			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2142097			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	99139589			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	95017863			
BENEFICE OU PERTE	4121726			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	73955			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		711124		25366
Total Immobilisations corporelles		596752		209449
Total Immobilisations financières		58415		22
Total Général		1366291		234836
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1690	734800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			67812	738389
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				58436
Total Général			69502	1531625
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9357	8766	1690	16433
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	268223	84652	67812	285063
AMORTISSEMENTS Total Général	277580	93418	69502	301496
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				47106
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3966
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	47106	3966		51072
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	47106	3966		51072
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18742	58727	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		15957	6120	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57735			
Clients douteux ou litigieux	69918			
Autres créances clients	13550539			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2250			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2509037			
Autres impôts, taxes versements assimilés	31260			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1693044			
Charges constatées d’avance	517473			
TOTAL ETAT DES CREANCES	18431257	18373522	57735	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1634023	1634023		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7799894	7799894		
Personnel et comptes rattachés	229676	229676		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	187566	187566		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	712665	712665		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	179654	179654		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6053771	6053771		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3877781	3877781		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4998	4998		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20680027	20680027		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	47		39	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	47		39