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BILAN SARL VERRES GLACES DE LA DROME 2017 Siren 436680086				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12330	9005	3324	
Fonds commercial	5335		5335	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	206891	157958	48933	
Autres immobilisations corporelles	184135	169451	14683	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1029		1029	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	409722	336415	73306	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	124289		124289	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	101982	10306	91676	
Autres créances	12526		12526	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	109754		109754	
Charges constatées d’avance	10916		10916	
TOTAL (II)	359470	10306	349163	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	769192	346721	422470	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	29444			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3739			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	186270			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47295			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5733			
TOTAL (I)	272483			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40009			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3602			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61921			
Dettes fiscales et sociales	42501			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1952			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	149987			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	422470			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	117198			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	212			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	270668		270668	
Production vendue services	602367		602367	
Chiffres d’affaires nets	873036		873036	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1902	
Autres produits			517	
Total des produits d’exploitation (I)			875456	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			321524	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-24288	
Autres achats et charges externes			188456	
Impôts, taxes et versements assimilés			10510	
Salaires et traitements			238738	
Charges sociales			52931	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24944	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9522	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1160	
Total des charges d’exploitation (II) 			823500	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51955	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			147	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			147	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			949	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			949	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-802	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51153	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2663			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	416			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1753			
Total des produits exceptionnels (VII)	4833			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	409			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	409			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4424			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8282			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	880437			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	833141			
BENEFICE OU PERTE	47295			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9560			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	661			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19165		
Total Immobilisations corporelles		395462		3572
Total Immobilisations financières		1029		
Total Général		415658		3572
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1500	17665
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8008	391026
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1029
Total Général			9508	409722
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7180	3325	1500	9005
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	313798	21619	8008	327409
AMORTISSEMENTS Total Général	320979	24944	9508	336415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5733
Total Provisions réglementées	7487		1753	5733
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2026	9522	1241	10306
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2026	9522	1241	10306
TOTAL GENERAL	9513	9522	2995	16039
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9522	1241	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1753	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	12367			
Autres créances clients	89614			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2198			
T. V. A.	8218			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2110			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10916			
TOTAL ETAT DES CREANCES	125426	125426		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	212	212		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39797	7008	25033	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61921	61921		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33291	33291		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8175	8175		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1034	1034		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3602	3602		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1952	1952		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	149987	117198	25033	7756
Emprunts souscrits en cours d’exercice	43500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9612			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	36529			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	36018			
Location, charges locatives et de copropriété	31273			
Personnel extérieur à l’entreprise	3065			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10377			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	107721			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	188456			
Taxe professionnelle	4972			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5538			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10510			
Montant de la TVA. collectée	123602			
Total TVA. déductible sur biens et services	59721			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	6