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BILAN SARL VERRES GLACES DE LA DROME 2016 Siren 436680086				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13830	7180	6649	
Fonds commercial	5335		5335	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	206891	146694	60196	
Autres immobilisations corporelles	188571	167104	21466	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1029		1029	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	415658	320979	94679	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	100001		100001	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	87584	2026	85558	
Autres créances	27347		27347	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63008		63008	
Charges constatées d’avance	14225		14225	
TOTAL (II)	292166	2026	290140	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	707824	323005	384819	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	29444			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3739			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	148346			
Report à nouveau	-61309			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99233			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7487			
TOTAL (I)	226941			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6105			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1870			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95474			
Dettes fiscales et sociales	48815			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4951			
Produits constatés d’avance (2)	661			
TOTAL (IV)	157878			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	384819			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	156769			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	196			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	270552		270552	
Production vendue services	339395		339395	
Chiffres d’affaires nets	609947		609947	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5639	
Autres produits			357	
Total des produits d’exploitation (I)			615944	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			183708	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1667	
Autres achats et charges externes			138336	
Impôts, taxes et versements assimilés			9933	
Salaires et traitements			194722	
Charges sociales			53657	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16464	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1088	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5444	
Total des charges d’exploitation (II) 			601687	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14257	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1290	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1290	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1270	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12986	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	103200			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1080			
Total des produits exceptionnels (VII)	104280			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8366			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6097			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	360			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14824			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	89456			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3209			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	720244			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	621010			
BENEFICE OU PERTE	99233			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6845			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	971			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15253		10010
Total Immobilisations corporelles		337524		65810
Total Immobilisations financières		1029		
Total Général		353807		75820
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6097	19165
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7871	395462
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1029
Total Général			13969	415658
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3820	3360		7180
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	308566	13104	7871	313798
AMORTISSEMENTS Total Général	312386	16464	7871	320979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7487
Total Provisions réglementées	8207	360	1080	7487
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5605	1088	4667	2026
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5605	1088	4667	2026
TOTAL GENERAL	13813	1448	5748	9513
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1088	4667	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		360	1080	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2427			
Autres créances clients	85157			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	67			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5308			
T. V. A.	20333			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1638			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	14225			
TOTAL ETAT DES CREANCES	129156	129156		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	196	196		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5909	4800	1108	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	95474	95474		
Personnel et comptes rattachés	4000	4000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29483	29483		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14057	14057		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1273	1273		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1870	1870		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4951	4951		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	661	661		
TOTAL – ETAT DES DETTES	157878	156769	1108	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8700			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8255			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	22766			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9276			
Location, charges locatives et de copropriété	28058			
Personnel extérieur à l’entreprise	2790			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19426			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	78783			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	138336			
Taxe professionnelle	4963			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4970			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9933			
Montant de la TVA. collectée	103070			
Total TVA. déductible sur biens et services	45837			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5