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BILAN ENTREPRISE SALLEE 2018 Siren 436580286				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12260	11305	955	
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	22867		22867	22867
Constructions	190824	80022	110802	123185
Installations techniques, matériel et outillage industriels	101602	65311	36291	22012
Autres immobilisations corporelles	505286	345078	160208	92672
Immobilisations en cours				1141
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18991		18991	18991
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3930		3930	3930
TOTAL (I)	863383	501716	361667	292421
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	219587		219587	124866
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1438159	93411	1344748	1277280
Autres créances	198710		198710	211566
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1357530		1357530	1612443
Charges constatées d’avance	5036		5036	6294
TOTAL (II)	3219022	93411	3125612	3232449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4082405	595127	3487278	3524869
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1002930		1002930	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100293		100293	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1023871		968346	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21788		70525	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2148882		2142094	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	19000		87000	
TOTAL (III)	19000		87000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	130537		43455	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1954	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	759301		775839	
Dettes fiscales et sociales	427573		472642	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1985		1885	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1319396		1295775	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3487278		3524869	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1230908		1282694	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9313		9313	
Production vendue biens	-419		-419	-411
Production vendue services	5666106		5666106	14134167
Chiffres d’affaires nets	5675000		5675000	14133757
				
Production stockée				-6999929
Production immobilisée			6288	
Subventions d’exploitation			8823	16046
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			108786	252063
Autres produits			14535	-192657
Total des produits d’exploitation (I)			5813433	7209279
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9313	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2178392	2343741
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-94721	192702
Autres achats et charges externes			1694328	2584623
Impôts, taxes et versements assimilés			68749	64526
Salaires et traitements			1190328	1187134
Charges sociales			628872	607105
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69528	68553
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			46607	11251
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19000	62500
Autres charges			1580	133
Total des charges d’exploitation (II) 			5811975	7122268
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1458	87011
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			9226	5634
Total des produits financiers (V)			9226	5634
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			955	2013
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			955	2013
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8271	3621
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9729	90632
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12000		8263	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13367		708	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25367		8971	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	125		32771	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13482			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13607		32771	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11760		-23799	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-300		-3692	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5848025		7223884	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5826237		7153359	
BENEFICE OU PERTE	21788		70525	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21786		70834	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18523		1359
Total Immobilisations corporelles		703663		118058
Total Immobilisations financières		22921		
Total Général		745107		119417
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19882
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1141	820580
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22921
Total Général			1141	863383
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10901	404		11305
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	441785	48626		490411
AMORTISSEMENTS Total Général	452686	49030		501716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				19000
Total Provisions pour risques et charges	87000	19000	87000	19000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	46804	46607		93411
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	46804	46607		93411
TOTAL GENERAL	133804	65607	87000	112411
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		65607	87000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3930		3930	
Clients douteux ou litigieux	129189		129189	
Autres créances clients	1308970	1308970		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	197	197		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	59433	59433		
T. V. A.	11341	11341		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3260	3260		
Groupe et associés	75307	75307		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49172	49172		
Charges constatées d’avance	5036	5036		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1645835	1512716	133119	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	130043	41555	88488	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	494	494		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	759301	759301		
Personnel et comptes rattachés	7626	7626		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111093	111093		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	290335	290335		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18519	18519		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1985	1985		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1319396	1230908	88488	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	135000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47920			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	37