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BILAN COMPTOIR ROMANAIS 2018 Siren 436580468				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	6281		6281	6281
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6836	6836		
Autres immobilisations corporelles	237708	207703	30005	28987
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	250825	214538	36286	35268
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	244307		244307	263798
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35162		35162	53690
Autres créances	20353		20353	28364
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17911		17911	28077
Charges constatées d’avance	5478		5478	2409
TOTAL (II)	323211		323211	376338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	574036	214538	359498	411605
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	12196		12196	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1220		1220	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	71811		69896	
Report à nouveau	168347		168347	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-52281		1915	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	201292		253573	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8024		3263	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11051			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81680		93194	
Dettes fiscales et sociales	44145		56056	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13307		5520	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	158206		158032	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	359498		411605	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	153166		158032	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	831906		831906	945168
Production vendue biens				
Production vendue services	1291		1291	1446
Chiffres d’affaires nets	833197		833197	946614
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4400	3198
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			837597	949812
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			435033	525150
Variation de stock (marchandises)			19491	4584
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			106592	100962
Impôts, taxes et versements assimilés			10907	8074
Salaires et traitements			227681	233022
Charges sociales			77939	76197
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9013	8019
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			886655	956009
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-49058	-6196
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2875	2855
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2875	2855
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2875	-2855
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-51933	-9052
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	231			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			120	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	231		120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10076			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			120	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10076		120	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9845			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9496		-10966	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	837828		949932	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	890110		948018	
BENEFICE OU PERTE	-52281		1915	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6281		
Total Immobilisations corporelles		261300		10031
Total Immobilisations financières				
Total Général		267581		10031
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6281
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26787	244544
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			26787	250825
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	232313	9013	26787	214538
AMORTISSEMENTS Total Général	232313	9013	26787	214538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35162	35162		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9496	9496		
T. V. A.	41	41		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10816	10816		
Charges constatées d’avance	5478	5478		
TOTAL ETAT DES CREANCES	60993	60993		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8	8		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8016	2976	5040	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	81680	81680		
Personnel et comptes rattachés	15304	15304		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22182	22182		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6658	6658		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11051	11051		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13307	13307		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	158206	153166	5040	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4243			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	989		20138	
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	34369		34363	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5920		5840	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	66303		60759	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	106592		100962	
Taxe professionnelle	4963		4751	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5944		3323	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10907		8074	
Montant de la TVA. collectée	166489		189176	
Total TVA. déductible sur biens et services	103070		121353	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7