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BILAN COMPTOIR ROMANAIS 2016 Siren 436580468				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	6281		6281	6281
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8562	8562		
Autres immobilisations corporelles	252738	215732	37006	38340
Immobilisations en cours				2500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120		120	120
TOTAL (I)	267701	224294	43407	47241
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	268382		268382	279904
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53541		53541	36246
Autres créances	30974		30974	17501
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31043		31043	33406
Charges constatées d’avance	4562		4562	4106
TOTAL (II)	388503		388503	371163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	656203	224294	431910	418404
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	12196		12196	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1220		1220	
Réserves statutaires ou contractuelles			67712	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	67712			
Report à nouveau	168347		206808	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2184		-38461	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	251659		249474	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6771		10227	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114215		93308	
Dettes fiscales et sociales	53780		60396	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5485		4998	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	180251		168929	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	431910		418404	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	176992		162167	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	916822		916822	934515
Production vendue biens				
Production vendue services	958		958	897
Chiffres d’affaires nets	917781		917781	935412
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16288	2264
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			934069	937676
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			505290	510940
Variation de stock (marchandises)			11522	19282
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			104536	108999
Impôts, taxes et versements assimilés			9241	9626
Salaires et traitements			229663	241163
Charges sociales			68314	81808
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7589	6004
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			936156	977821
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2088	-40145
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4199	4518
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4199	4518
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4199	-4518
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6287	-44662
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	179		4765	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	179		4765	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-137		-4765	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8608		-10966	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	934110		937676	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	931926		976137	
BENEFICE OU PERTE	2184		-38461	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6281		
Total Immobilisations corporelles		257545		6255
Total Immobilisations financières		120		
Total Général		263945		6255
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6281
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2500		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2500		261300
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				120
Total Général		2500		267701
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	216705	7589		224294
AMORTISSEMENTS Total Général	216705	7589		224294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120	120		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	53541			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8608			
T. V. A.	225			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22141			
Charges constatées d’avance	4562			
TOTAL ETAT DES CREANCES	89198	89198		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8	8		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6763	3504	3259	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	114215	114215		
Personnel et comptes rattachés	15334	15334		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32869	32869		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5577	5577		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5485	5485		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	180251	176992	3259	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3452			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	28529		2564	
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	35609		38757	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5840		6986	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	63087		63256	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	104536		108999	
Taxe professionnelle	4602		4625	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4639		5001	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9241		9626	
Montant de la TVA. collectée	183344		186882	
Total TVA. déductible sur biens et services	121990		119118	
Effectif moyen du personnel	8		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8		8