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BILAN SOVACA 2016 Siren 436180038				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55032	54794	238	
Fonds commercial	609796		609796	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	644410	314033	330376	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	757217	599916	157300	
Autres immobilisations corporelles	425891	300834	125057	
Immobilisations en cours	12035		12035	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	558200		558200	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	147440		147440	
Prêts				
Autres immobilisations financières	26716		26716	
TOTAL (I)	3236741	1269578	1967162	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	22834		22834	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15950256	335267	15614989	
Avances et acomptes versés sur commandes	1430		1430	
Clients et comptes rattachés	3651914	160397	3491517	
Autres créances	2087585		2087585	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1852		1852	
Charges constatées d’avance	23857		23857	
TOTAL (II)	21739731	495664	21244066	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24976472	1765243	23211229	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2800003			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	90726			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64539			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1085918			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-360451			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3680735			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	73985			
Provisions pour charges	561195			
TOTAL (III)	635180			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1374374			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3959500			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	111851			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12158987			
Dettes fiscales et sociales	1020630			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	126207			
Produits constatés d’avance (2)	143761			
TOTAL (IV)	18895313			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23211229			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18783461			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1374374			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	61642705		61642705	
Production vendue biens				
Production vendue services	6264321		6264321	
Chiffres d’affaires nets	67907027		67907027	
				
Production stockée			-4447	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21820	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1297822	
Autres produits			673	
Total des produits d’exploitation (I)			69222896	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			61768028	
Variation de stock (marchandises)			-3159879	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4321908	
Impôts, taxes et versements assimilés			322749	
Salaires et traitements			3563065	
Charges sociales			1448024	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			110276	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			373665	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			633180	
Autres charges			1841	
Total des charges d’exploitation (II) 			69382861	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-159965	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			100	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25663	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25763	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			175969	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			175969	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-150205	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-310170	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6991			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6991			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	63866			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63866			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-56874			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6593			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	69255651			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	69616103			
BENEFICE OU PERTE	-360451			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	539302			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		656066		8762
Total Immobilisations corporelles		2118721		111523
Total Immobilisations financières		732257		100
Total Général		3507045		120386
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				664829
Virement postes immobilisations corporelles en cours		38213		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		38213	352477	1839554
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				732357
Total Général		38213	352477	3236741
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45020	9773		54794
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1402892	100502	288611	1214784
AMORTISSEMENTS Total Général	1447913	110276	288611	1269578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				31000
Provisions pour garanties données aux clients				7744
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				596436
Total Provisions pour risques et charges	413518	633180	411518	635180
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	308048	335267	308048	335267
Sur comptes clients	160952	38398	38952	160397
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	469000	373665	347001	495664
TOTAL GENERAL	882518	1006846	758519	1130845
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1006846	758519	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26716			
Clients douteux ou litigieux	160021			
Autres créances clients	3491893			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	435			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	410761			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1676388			
Charges constatées d’avance	23857			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5790074	5763357	26716	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1374374	1374374		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12158987	12158987		
Personnel et comptes rattachés	315528	315528		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	579923	579923		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36917	36917		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	88261	88261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3959500	3959500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	126207	126207		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	143761	143761		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18783461	18783461		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1216687			
Location, charges locatives et de copropriété	885342			
Personnel extérieur à l’entreprise	27577			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	443069			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	231563			
Autres comptes	1517668			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4321908			
Taxe professionnelle	122260			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	200489			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	322749			
Montant de la TVA. collectée	12150112			
Total TVA. déductible sur biens et services	11714740			
Effectif moyen du personnel	112			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	112