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BILAN DISTILLERIE WARENGHEM 2014 Siren 436150049				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10005		10005	
Fonds commercial	305		305	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	72818	15858	56960	
Constructions	1458974	950402	508573	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1626190	1391360	234830	
Autres immobilisations corporelles	218261	178241	40021	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	183		183	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3386736	2535861	850876	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	117791		117791	
En cours de production de biens	1656304		1656304	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	153294		153294	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12504		12504	
Clients et comptes rattachés	322169		322169	
Autres créances	28869		28869	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16256		16256	
Charges constatées d’avance	11474		11474	
TOTAL (II)	2318662		2318662	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5705398	2535861	3169537	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	253800			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25380			
Réserves statutaires ou contractuelles	1389543			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	183330			
Report à nouveau	66			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	215766			
Subventions d’investissement	38458			
Provisions réglementées	159798			
TOTAL (I)	2266140			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5904			
TOTAL (III)	5904			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	418696			
Emprunts et dettes financières divers (4)	103403			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148726			
Dettes fiscales et sociales	210432			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7249			
Autres dettes	8986			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	897493			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3169537			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	725360			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	121995			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2860613	180759	3041372	
Production vendue services	2560		2560	
Chiffres d’affaires nets	2863173	180759	3043932	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36014	
Autres produits			99	
Total des produits d’exploitation (I)			3080045	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1842	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			785336	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			102948	
Autres achats et charges externes			565650	
Impôts, taxes et versements assimilés			444936	
Salaires et traitements			534650	
Charges sociales			185250	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			165028	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3551	
Total des charges d’exploitation (II) 			2789191	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			290854	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10449	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10449	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10446	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			280409	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6338			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11978			
Reprises sur provisions et transferts de charges	23545			
Total des produits exceptionnels (VII)	41861			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19795			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19995			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21866			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	86509			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3121910			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2906145			
BENEFICE OU PERTE	215766			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36014			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3187			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9635		675
Total Immobilisations corporelles		3310223		121043
Total Immobilisations financières		183		
Total Général		3320041		121718
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10310
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55023	3376243
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				183
Total Général			55023	3386736
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				14198
Total Provisions réglementées	163547	19795	23545	159798
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				5904
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5904			5904
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	169452	19795	23545	165701
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		19795	23545	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	322169			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16393			
T. V. A.	7529			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4947			
Charges constatées d’avance	11474			
TOTAL ETAT DES CREANCES	362512	362512		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	122362	122362		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	296334	124201	172133	
Emprunts et dettes financières divers	410	410		
Fournisseurs et comptes rattachés	148726	148726		
Personnel et comptes rattachés	74902	74902		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69135	69135		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29207	29207		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37188	37188		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7249	7249		
Groupe et associés	102993	102993		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8986	8986		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	897493	725360	172133	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	118234			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes	206720			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3011			
Location, charges locatives et de copropriété	33835			
Personnel extérieur à l’entreprise	35859			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	46841			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	4083			
Autres comptes	442021			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	565650			
Taxe professionnelle	37008			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	407928			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	444936			
Montant de la TVA. collectée	572838			
Total TVA. déductible sur biens et services	224639			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	15