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BILAN DELTA BOISSONS 2020 Siren 436080139				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			18098	
Fonds commercial			392533	
Autres immobilisations incorporelles			82337	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains			53064	
Constructions			480959	
Installations techniques, matériel et outillage industriels			5600	
Autres immobilisations corporelles			671537	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence			17550	
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts			242605	
Autres immobilisations financières			255	
TOTAL (I)			1964537	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			1116762	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			379630	
Autres créances			773366	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			644643	
Charges constatées d’avance			27719	
TOTAL (II)			2942120	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			4906657	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	450000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	979700			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	509830			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1984530			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19019			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	19019			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1896459			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	305039			
Dettes fiscales et sociales	535642			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	165968			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2903108			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4906657			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8189363		8189363	
Production vendue biens	564438		564438	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	8753800		8753800	
				
Production stockée				
Production immobilisée			87334	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83951	
Autres produits			102	
Total des produits d’exploitation (I)			8925187	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5444349	
Variation de stock (marchandises)			-129300	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			168717	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			953389	
Impôts, taxes et versements assimilés			72098	
Salaires et traitements			997296	
Charges sociales			288671	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			348203	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			52303	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23243	
Total des charges d’exploitation (II) 			8218968	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			706219	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-3	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			566	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27175	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21102	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21102	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6073	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			712292	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4263			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22393			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26656			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1208			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22917			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24126			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2530			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	204992			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8979018			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8469188			
BENEFICE OU PERTE	509830			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		564858		39172
Total Immobilisations corporelles		2901652		156122
Total Immobilisations financières		272321		50000
Total Général		3738830		245293
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				604029
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26362	3031411
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			61911	260409
Total Général			88273	3895850
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	84394	26667		111061
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1502160	321537	3444	1820252
AMORTISSEMENTS Total Général	1586554	348203	3444	1931313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				19019
Total Provisions pour risques et charges	19019			19019
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	23183		23183	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	347094	52303	7677	391720
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	370278	52303	30861	391720
TOTAL GENERAL	389297	52303	30861	410739
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		52303	7677	
                                             - Financières			23183	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	242605	71605	171000	
Autres immobilisations financières	255		255	
Clients douteux ou litigieux	388843	388843		
Autres créances clients	382507	382507		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4105	4105		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	47035	47035		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6076	6076		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5428	5428		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	710722	710722		
Charges constatées d’avance	27719	27719		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1815294	1644040	171254	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	305039	305039		
Personnel et comptes rattachés	243408	243408		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	258976	258976		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	765	765		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32493	32493		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1896459	1896459		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	165968	165968		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2903108	2903108		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44173			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel