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BILAN DELTA BOISSONS 2018 Siren 436080139				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19735	1637	18098	18098
Fonds commercial	392533		392533	392533
Autres immobilisations incorporelles	124639	60018	64621	52688
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	53064		53064	53064
Constructions	862248	347879	514369	540970
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19567	11946	7621	4261
Autres immobilisations corporelles	1773151	887812	885339	753702
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2550		2550	2550
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	58696	23183	35513	48435
Autres immobilisations financières	255		255	255
TOTAL (I)	3306439	1332476	1973962	1866556
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	805188		805188	792078
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1657613	302104	1355509	1134219
Autres créances	864863		864863	873063
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24670		24670	84128
Charges constatées d’avance	21558		21558	20520
TOTAL (II)	3373892	302104	3071788	2904007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6680331	1634580	5045750	4770563
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000		45000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	958986		959836	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	751557		647420	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2205542		2102256	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19019		19019	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	19019		19019	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	317095		274327	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1655527		1485567	
Dettes fiscales et sociales	653772		667874	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	194795		221520	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2821189		2649289	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5045750		4770563	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2776476		2559863	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	227664		140181	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13160740		13160740	12428583
Production vendue biens				
Production vendue services	863339	15574	878913	897759
Chiffres d’affaires nets	14024079	15574	14039653	13326342
				
Production stockée				
Production immobilisée			215004	170467
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31380	45039
Autres produits			2235	1832
Total des produits d’exploitation (I)			14288272	13543680
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9101859	8795605
Variation de stock (marchandises)			-13110	-156447
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			392754	294916
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1256314	1187887
Impôts, taxes et versements assimilés			126839	119948
Salaires et traitements			1482832	1429541
Charges sociales			517394	545683
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			332624	288785
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21148	97466
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			126	-66769
Total des charges d’exploitation (II) 			13218780	12536615
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1069492	1007065
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			738	761
Autres intérêts et produits assimilés			3096	5126
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3834	5887
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15753	15533
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15753	15533
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11919	-9647
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1057572	997419
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8338		6783	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3750		8273	
Reprises sur provisions et transferts de charges			108242	
Total des produits exceptionnels (VII)	12088		123299	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	506		161342	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8273	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	506		169615	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11582		-46317	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	317598		303682	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14304194		13672866	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13552637		13025446	
BENEFICE OU PERTE	751557		647420	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26588		40838	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		586972		33459
Total Immobilisations corporelles		2448680		419493
Total Immobilisations financières		74423		
Total Général		3110074		452952
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			83523	536908
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			160143	2708030
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12922	61501
Total Général			256588	3306439
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	123653	21526	83523	61655
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1096683	311098	160143	1247638
AMORTISSEMENTS Total Général	1220335	332624	243667	1309293
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				19019
Total Provisions pour risques et charges	19019			19019
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	23183			23183
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	285749	21148	4792	302104
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	308932	21148	4792	325287
TOTAL GENERAL	327951	21148	4792	344306
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21148	4792	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	58696		58696	
Autres immobilisations financières	255		255	
Clients douteux ou litigieux	333337	333337		
Autres créances clients	1324276	1324276		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3105	3105		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8119	8119		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	128319	128319		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	725319	725319		
Charges constatées d’avance	21558	21558		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2602985	2544034	58951	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	227669	182956	44713	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	89425	89425		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1655527	1655527		
Personnel et comptes rattachés	359368	359368		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	203843	203843		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57958	57958		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32603	32603		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	194795	194795		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2821189	2776476	44713	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44713			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	34