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BILAN DELTA BOISSONS 2016 Siren 436080139				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19735	1637	18098	18098
Fonds commercial	392533		392533	392533
Autres immobilisations incorporelles	153204	100780	52425	57045
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	53064		53064	53064
Constructions	859445	288883	570562	594122
Installations techniques, matériel et outillage industriels	176040	172243	3797	20788
Autres immobilisations corporelles	1141424	532574	608850	520232
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2550		2550	2550
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	41073	23183	17890	22665
Autres immobilisations financières	8528		8528	8528
TOTAL (I)	2847596	1119299	1728297	1689624
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	635631		635631	648573
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1339546	192483	1147062	1319359
Autres créances	1132688		1132688	837709
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56325		56325	25896
Charges constatées d’avance	22796		22796	14698
TOTAL (II)	3186986	192483	2994503	2846235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6034582	1311782	4722800	4535860
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000		45000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	961113		652497	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	498722		458615	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1954835		1606113	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	127261		127261	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	127261		127261	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	419914		699985	
Emprunts et dettes financières divers (4)			70901	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1330078		1161887	
Dettes fiscales et sociales	624336		571177	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	266375		298535	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2640703		2802486	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4722800		4535860	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2506565		2593635	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	210830		325293	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11840603	11297	11851900	11170860
Production vendue biens				
Production vendue services	761154	9898	771052	772085
Chiffres d’affaires nets	12601757	21195	12622952	11942945
				
Production stockée				
Production immobilisée			122673	118192
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			98574	152665
Autres produits			1709	513
Total des produits d’exploitation (I)			12845908	12214315
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8239341	7864031
Variation de stock (marchandises)			12942	-11284
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			277167	323919
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1130634	1047293
Impôts, taxes et versements assimilés			112174	110106
Salaires et traitements			1342727	1334164
Charges sociales			541918	523952
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			263830	236160
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39053	54657
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46442	49248
Total des charges d’exploitation (II) 			12006228	11532245
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			839680	682070
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			616	360
Autres intérêts et produits assimilés			2961	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3577	360
Dotations financières sur amortissements et provisions				23183
Intérêts et charges assimilées			16914	28061
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16914	51244
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13338	-50884
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			826342	631186
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	708		4987	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11208		4987	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	120252		3199	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	120252		3199	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-109044		1788	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	218576		174359	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12860693		12219663	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12361971		11761047	
BENEFICE OU PERTE	498722		458615	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	45150		94391	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		544988		20485
Total Immobilisations corporelles		1988534		286793
Total Immobilisations financières		56926		
Total Général		2590448		307278
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				565473
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45355	2229972
Prêts et immobilisations financières			4775	
Total Immobilisations financières			4775	52151
Total Général			50130	2847596
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	77312	25104		102417
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	800328	238726	45355	993699
AMORTISSEMENTS Total Général	877640	263830	45355	1096116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				108242
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				19019
Total Provisions pour risques et charges	127261			127261
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	206855	39053	53424	192483
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	230038	39053	53424	215667
TOTAL GENERAL	357299	39053	53424	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39053	53425	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	41073	4921		
Autres immobilisations financières	8528			
Clients douteux ou litigieux	229985			
Autres créances clients	1109561			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9180			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	335704			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	22796			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2544631	2499951	44680	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	211063	211063		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	208851	74713	134138	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1330078	1330078		
Personnel et comptes rattachés	283344	283344		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	246482	246482		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59972	59972		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34539	34539		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	266375	266375		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2640703	2506565	134138	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	164713			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel