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BILAN UCC COFFEE FRANCE 2021 Siren 435880505				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	839590	726574	113016	
Fonds commercial	2683287	2656043	27244	
Autres immobilisations incorporelles	1076267	1076267		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	290087	116663	173424	
Constructions	6557379	3859349	2698029	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24802422	15330049	9472372	
Autres immobilisations corporelles	478769	398668	80101	
Immobilisations en cours	131347		131347	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8000	8000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4645		4645	
TOTAL (I)	36871799	24171616	12700182	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4003116	333633	3669483	
En cours de production de biens	25449		25449	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	882470	97556	784914	
Marchandises	897375	88842	808532	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3798490	58907	3739583	
Autres créances	6312337		6312337	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	128247		128247	
Charges constatées d’avance	132616		132616	
TOTAL (II)	16180103	578939	15601163	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	53051902	24750556	28301345	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300075			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15906505			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-10724568			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1426559			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4085451			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	166066			
Provisions pour charges	394038			
TOTAL (III)	560104			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	275			
Emprunts et dettes financières divers (4)	20763819			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2441640			
Dettes fiscales et sociales	299612			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	58645			
Autres dettes	40042			
Produits constatés d’avance (2)	51753			
TOTAL (IV)	23655789			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28301345			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3466540			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	275			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6462740	1924	6464664	
Production vendue biens	6834662	11188269	18022931	
Production vendue services	102453	635881	738335	
Chiffres d’affaires nets	13399856	11826075	25225931	
				
Production stockée			-883637	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			404942	
Autres produits			86	
Total des produits d’exploitation (I)			24747322	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1034596	
Variation de stock (marchandises)			-376128	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9188288	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			75994	
Autres achats et charges externes			7827408	
Impôts, taxes et versements assimilés			333916	
Salaires et traitements			3267483	
Charges sociales			1305390	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2908667	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			184546	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15516	
Autres charges			30079	
Total des charges d’exploitation (II) 			25795759	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1048437	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			33578	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13711	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47289	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			150146	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			150146	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-102856	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1151293	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2844			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	180696			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2745082			
Total des produits exceptionnels (VII)	2928623			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	142503			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1889408			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1171977			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3203889			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-275266			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27723235			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29149794			
BENEFICE OU PERTE	-1426559			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	115010			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	29793			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4594466		4680
Total Immobilisations corporelles		32772108		5364970
Total Immobilisations financières		12646		
Total Général		37379220		5369650
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4599146
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5877071	32260007
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12646
Total Général			5877071	36871799
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1712621	96221		1808842
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17060946	2812447	1763059	18110334
AMORTISSEMENTS Total Général	18773567	2908668	1763059	19919176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				96067
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				394038
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				70000
Total Provisions pour risques et charges	2060780	35516	1536191	560105
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2060780	35516	1536191	560105
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15516	68802	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20000	1403025	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4646		4646	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3798491	3736343	62147	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6312337	6312337		
Charges constatées d’avance	132616	132616		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10248090	10181297	66793	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	275	275		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	20487374	298125	1192500	18996749
Fournisseurs et comptes rattachés	2441641	2441641		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	299613	299613		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	58646	58646		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	316488	316488		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	51754	51754		
TOTAL – ETAT DES DETTES	23655789	3466540	1192500	18996749
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1669500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	298125			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel