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BILAN UCC COFFEE FRANCE 2017 Siren 435880505				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	707612	358416	349196	
Fonds commercial	2683287	2186721	496566	
Autres immobilisations incorporelles	1076267	1076267		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	290087	93049	197038	
Constructions	5275105	2463338	2811766	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19949141	9048944	10900197	
Autres immobilisations corporelles	708607	490937	217669	
Immobilisations en cours	3104979		3104979	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8000	8000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18145		18145	
TOTAL (I)	33821235	15725676	18095559	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6681690	303896	6377793	
En cours de production de biens	187907		187907	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2844671	208786	2635885	
Marchandises	256879		256879	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9389305	329583	9059721	
Autres créances	2260006		2260006	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	589789		589789	
Charges constatées d’avance	191514		191514	
TOTAL (II)	22401764	842266	21559498	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	56223000	16567943	39655057	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	300075			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	138686			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-17220651			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-571076			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-17322966			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	62000			
Provisions pour charges	328498			
TOTAL (III)	390498			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	767			
Emprunts et dettes financières divers (4)	37331847			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	191180			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16081959			
Dettes fiscales et sociales	2226054			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	722571			
Autres dettes	38			
Produits constatés d’avance (2)	33106			
TOTAL (IV)	56587525			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39655057			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23150142			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	767			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3849962		3849962	
Production vendue biens	30889181	17135969	48025151	
Production vendue services	213864	819108	1032972	
Chiffres d’affaires nets	34953008	17955078	52908086	
				
Production stockée			-164150	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			250831	
Autres produits			31	
Total des produits d’exploitation (I)			52994799	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			710235	
Variation de stock (marchandises)			358638	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			32750504	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1546669	
Autres achats et charges externes			10313554	
Impôts, taxes et versements assimilés			425259	
Salaires et traitements			4327116	
Charges sociales			1594260	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1790203	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			405626	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			55918	
Autres charges			78969	
Total des charges d’exploitation (II) 			51263616	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1731183	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11625	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			50479	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			62104	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			877826	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			877826	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-815722	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			915461	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4060			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13			
Reprises sur provisions et transferts de charges	7628			
Total des produits exceptionnels (VII)	11701			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1471239			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1498239			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1486537			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	53068606			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	53639682			
BENEFICE OU PERTE	-571076			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	54387			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3382			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4320018		
Total Immobilisations corporelles		22490105		
Total Immobilisations financières		26146		
Total Général		26836268		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4467168
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				29327922
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26146
Total Général				33821236
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1370781	63904		1434685
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10490139	1726299	120168	12096270
AMORTISSEMENTS Total Général	11866920	1790203	120168	13536955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				27000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				328499
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				35000
Total Provisions pour risques et charges	315208	82919	7628	390499
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	315208	82919	7628	390499
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		55919		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		27000	7628	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18146			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9389305			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2260006			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	191515			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11858972	11508077	350895	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	768	768		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	36909223	12663021	12709080	
Fournisseurs et comptes rattachés	16081959	7081959	9000000	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2226054	2226054		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	722571	722571		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	422662	422662		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	33107	33107		
TOTAL – ETAT DES DETTES	56396344	23150142	21709080	11537122
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4423000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1725104			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	121			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	121