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BILAN HABITAT DAUPHINOIS 2021 Siren 435881222				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	427032	343739	83293	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	159697	41852	117845	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	43791552		43791552	
Constructions	406005458	71744017	334261441	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	719940	488997	230943	
Autres immobilisations corporelles	72914		72914	
Immobilisations en cours	29306130		29306130	
Avances et acomptes	111655		111655	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10610		10610	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	35819	2805	33014	
Prêts	22118	15299	6820	
Autres immobilisations financières	9008		9008	
TOTAL (I)	480671934	72636709	408035225	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	12607915		12607915	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5388517	34029	5354488	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3286292	479530	2806762	
Autres créances	5795150	27818	5767332	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42944071		42944071	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	70021945	541377	69480568	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	550693879	73178086	477515793	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	5686435			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3533700			
Réserves statutaires ou contractuelles	668466			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	71938022			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8346092			
Subventions d’investissement	27615359			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	117788075			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	310000			
Provisions pour charges	3964158			
TOTAL (III)	4274158			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	323605075			
Emprunts et dettes financières divers (4)	13724588			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	704113			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3734646			
Dettes fiscales et sociales	2945919			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9292778			
Autres dettes	235482			
Produits constatés d’avance (2)	1210960			
TOTAL (IV)	355453560			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	477515793			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16153832			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	18016851		18016851	
Production vendue services	23171702		23171702	
Chiffres d’affaires nets	41188553		41188553	
				
Production stockée			-1014211	
Production immobilisée			788000	
Subventions d’exploitation			34750	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2926165	
Autres produits			58623	
Total des produits d’exploitation (I)			43981879	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			20767884	
Impôts, taxes et versements assimilés			1480353	
Salaires et traitements			1457144	
Charges sociales			622835	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8033753	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			3428709	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			466518	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			107255	
Total des charges d’exploitation (II) 			36364451	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7617428	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			164246	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			164246	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3235517	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3235517	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3071271	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4546157	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	89046			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6250314			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6339360			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2392217			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2397217			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3942143			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	142207			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	50485485			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42139393			
BENEFICE OU PERTE	8346092			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23128			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		554216		32513
Total Immobilisations corporelles		450244841		61652819
Total Immobilisations financières		107947		1330
Total Général		450907005		61686662
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				586729
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		28965195	2924816	480007650
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			31723	77555
Total Général		28965195	2956539	480671934
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	365845	19746		385591
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65084981	8014007	865974	72233014
AMORTISSEMENTS Total Général	65450826	8033753	865974	72618605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				310000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				66202
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				2835610
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1062346
Total Provisions pour risques et charges	3254809	3428709	2409360	4274158
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	18104			18104
Sur stocks et en cours	45113		11084	34029
Sur comptes clients	498113	464010	482593	479530
Autres provisions pour dépréciation	25310	2508		27818
Total Provisions pour dépréciation	586640	466518	493677	559481
TOTAL GENERAL	3841449	3895227	2903037	4833639
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3895227	2903037	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	22118	2096	20022	
Autres immobilisations financières	9008		9008	
Clients douteux ou litigieux	613228	613228		
Autres créances clients	2673063	2673063		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2008641	2008641		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3249827	3249827		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	536682	536682		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	9112568	9083538	29030	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	317988238	11040024	36250940	
Emprunts et dettes financières divers	19341425	17859803	1481622	
Fournisseurs et comptes rattachés	3734646	3734646		
Personnel et comptes rattachés	285514	285514		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	225756	225756		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2399045	2399045		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35118	35118		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9365646	9365646		
Groupe et associés	285	285		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	866928	866928		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1210960	1210960		
TOTAL – ETAT DES DETTES	355453560	47023724	37732562	270697274
Emprunts souscrits en cours d’exercice	49481381			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22922815			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel