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BILAN HABITAT DAUPHINOIS 2020 Siren 435881222				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	394520	327086	67434	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	159697	38759	120938	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	41517075		41517075	
Constructions	381588096	64693509	316894587	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	642303	391472	250831	
Autres immobilisations corporelles	82915		82915	
Immobilisations en cours	26414453		26414453	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10610		10610	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	60310	2805	57505	
Prêts	24922	15299	9624	
Autres immobilisations financières	12105		12105	
TOTAL (I)	450907006	65468929	385438076	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	15623873		15623873	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3386770	45113	3341657	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3331911	498113	2833798	
Autres créances	4319840	25310	4294531	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34143911		34143911	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	60806305	568536	60237769	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	511713310	66037465	445675845	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5691758			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2524699			
Réserves statutaires ou contractuelles	668466			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	64172292			
Report à nouveau	2048055			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6726676			
Subventions d’investissement	26733155			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	108565101			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	146055			
Provisions pour charges	3108754			
TOTAL (III)	3254809			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	298844419			
Emprunts et dettes financières divers (4)	11877784			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	571502			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4410014			
Dettes fiscales et sociales	2483251			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10765320			
Autres dettes	365475			
Produits constatés d’avance (2)	4538171			
TOTAL (IV)	333855935			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	445675845			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10000000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8240842		8240842	
Production vendue services	21850292		21850292	
Chiffres d’affaires nets	30091134		30091134	
				
Production stockée			2361626	
Production immobilisée			770000	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2166527	
Autres produits			825611	
Total des produits d’exploitation (I)			36214898	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15235894	
Impôts, taxes et versements assimilés			1298477	
Salaires et traitements			1134351	
Charges sociales			468829	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7568000	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2498969	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			507903	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			100004	
Total des charges d’exploitation (II) 			28812427	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7402471	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			131356	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			131356	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3449584	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3449584	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3318227	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4084243	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	64663			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4647322			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4711985			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45635			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1908522			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1954157			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2757828			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	115395			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41058239			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34331563			
BENEFICE OU PERTE	6726676			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10563			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		554216		
Total Immobilisations corporelles		423341865		59360164
Total Immobilisations financières		102008		10300
Total Général		423998089		59370464
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				554216
Virement postes immobilisations corporelles en cours		30105830		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		30105830	2351358	450244841
Prêts et immobilisations financières			4361	
Total Immobilisations financières			4361	107947
Total Général		30105830	2355718	450907005
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	338187	27658		365845
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58262546	7540342	717907	65084981
AMORTISSEMENTS Total Général	58600733	7568000	717907	65450826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				146055
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				48506
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				2640109
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				420139
Total Provisions pour risques et charges	2486523	2498969	1730683	3254809
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	18104			18104
Sur stocks et en cours	69713		24600	45113
Sur comptes clients	416201	482593	400681	498113
Autres provisions pour dépréciation		25310		25310
Total Provisions pour dépréciation	504017	507903	425281	586640
TOTAL GENERAL	2990541	3006872	2155964	3841449
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3006872	2155964	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	24922	2804	22118	
Autres immobilisations financières	12105		12105	
Clients douteux ou litigieux	619483	619483		
Autres créances clients	2712428	2712428		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	715	715		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6	6		
Impôts sur les bénéfices	19850	19850		
T. V. A.	1222161	1222161		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2751590	2751590		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	325525	325525		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7688778	7654555	34223	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	297583504	10635405	37353712	
Emprunts et dettes financières divers	13138699	11734084	1404616	
Fournisseurs et comptes rattachés	4410014	4410014		
Personnel et comptes rattachés	228980	228980		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	174946	174946		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2037457	2037457		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41382	41382		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10848174	10848174		
Groupe et associés	284	284		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	854324	854324		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4538171	4538171		
TOTAL – ETAT DES DETTES	333855935	45503221	38758328	249594387
Emprunts souscrits en cours d’exercice	36682738			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15772476			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel