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BILAN HABITAT DAUPHINOIS 2017 Siren 435881222				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	336882	251752	85130	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	154697	29652	125045	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30336442		30336442	
Constructions	299120626	46133472	252987154	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	478966	307773	171193	
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	20948603		20948603	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	300		300	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	59001	2805	56196	
Prêts	33603	15299	18304	
Autres immobilisations financières	15753		15753	
TOTAL (I)	351484873	46740753	304744120	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	7406594		7406594	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5003583	147975	4855609	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4201813	348273	3853540	
Autres créances	4593114		4593114	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41179193		41179193	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	62384297	496248	61888049	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	413869170	47237001	366632169	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5683782			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	696358			
Réserves statutaires ou contractuelles	668466			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	48059524			
Report à nouveau	2048055			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5752171			
Subventions d’investissement	24921413			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	87829769			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	1447750			
TOTAL (II)	1447750			
Provisions pour risques	224457			
Provisions pour charges	1248722			
TOTAL (III)	1473179			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	243168944			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10952364			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	346906			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4621162			
Dettes fiscales et sociales	3236502			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10521866			
Autres dettes	180940			
Produits constatés d’avance (2)	2852787			
TOTAL (IV)	275881472			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	366632169			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4000000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	11098907		11098907	
Production vendue services	18307288		18307288	
Chiffres d’affaires nets	29406195		29406195	
				
Production stockée			-919477	
Production immobilisée			805369	
Subventions d’exploitation			9000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			619540	
Autres produits			192086	
Total des produits d’exploitation (I)			30112713	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13598503	
Impôts, taxes et versements assimilés			935432	
Salaires et traitements			911525	
Charges sociales			453280	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5965594	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			799972	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			354069	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			48711	
Autres charges			110860	
Total des charges d’exploitation (II) 			23177946	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6934767	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			233	
Autres intérêts et produits assimilés			201656	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			201889	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3267043	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3267043	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3065154	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3869613	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13984			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4122462			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4136446			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	85086			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1916615			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2001701			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2134745			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	99115			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	153072			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34451048			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28698877			
BENEFICE OU PERTE	5752171			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	250			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		439255		52324
Total Immobilisations corporelles		322794324		62574121
Total Immobilisations financières		119332		300
Total Général		323352911		62626745
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				491579
Virement postes immobilisations corporelles en cours		31996541		
Virement postes - Avances et acomptes		6728		
Total Immobilisations corporelles		32087255	2396553	350884637
Prêts et immobilisations financières			10976	
Total Immobilisations financières			10976	108656
Total Général		32087255	2407528	351484873
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	269791	11605		281404
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41151838	5953990	694553	46441245
AMORTISSEMENTS Total Général	41421839	6965694	964683	46722649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				224457
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				58197
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1138902
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				51623
Total Provisions pour risques et charges	679151	848683	54656	1473179
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2805
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	394291	5796	252112	147975
Sur comptes clients	312522	348273	312522	348273
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	724916	354069	564634	514351
TOTAL GENERAL	1404068	1202752	619290	1987530
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1202752	619290	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	33603			
Autres immobilisations financières	15753			
Clients douteux ou litigieux	377939			
Autres créances clients	3823874			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4914			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6			
Impôts sur les bénéfices	23965			
T. V. A.	1452833			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2724953			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	386430			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	8844282	8794927	49356	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23583139			
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	213715709	8214884	29654646	
Emprunts et dettes financières divers	16822460	6290050	2209993	
Fournisseurs et comptes rattachés	4621162	4621162		
Personnel et comptes rattachés	197580	197580		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	199031	199031		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2820012	2820012		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19789	19789		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10521866	10521866		
Groupe et associés	374	374		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	527562	527562		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2852787	2852787		
TOTAL – ETAT DES DETTES	275881472	36265098	31864640	207751734
Emprunts souscrits en cours d’exercice	28179639			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12883464			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9823396			
Location, charges locatives et de copropriété	147951			
Personnel extérieur à l’entreprise	17353			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	899669			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2710135			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	13598503			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	935432			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	935432			
Montant de la TVA. collectée	2672752			
Total TVA. déductible sur biens et services	5330131			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel