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BILAN ETABLISSEMENTS PATOUILLET 2020 Siren 435820048				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	124197	123945	252	3995
Fonds commercial	1528890	32026	1496864	1528890
Autres immobilisations incorporelles	99748		99748	65121
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	98799		98799	98799
Constructions	3497667	1056571	2441096	984021
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2050135	1635147	414989	453254
Autres immobilisations corporelles	624599	464440	160159	198848
Immobilisations en cours	126106		126106	1686471
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1033148	410404	622744	622744
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2		2	2
Prêts				
Autres immobilisations financières	9574		9574	10196
TOTAL (I)	9192864	3722532	5470332	5652340
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	789730	67397	722333	814094
Avances et acomptes versés sur commandes	5952		5952	2807
Clients et comptes rattachés	502005	23822	478182	1015728
Autres créances	333941		333941	397271
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15702		15702	15702
Disponibilités	120024		120024	212981
Charges constatées d’avance	95392		95392	94837
TOTAL (II)	1862745	91219	1771526	2553420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11055609	3813751	7241858	8205760
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	246000		246000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48764		48764	
Réserves statutaires ou contractuelles	3585819		3647564	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-697911		-61745	
Subventions d’investissement	92320		310	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3274992		3880893	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	103300		151787	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	103300		151787	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2244897		2321488	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40639		40685	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1800		198	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1094525		1293207	
Dettes fiscales et sociales	419805		385316	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33560		94165	
Autres dettes	14493		23785	
Produits constatés d’avance (2)	13847		14237	
TOTAL (IV)	3863565		4173080	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7241858		8205760	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1973309		2626006	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4281301		4281301	5257464
Production vendue biens				
Production vendue services	559205		559205	582831
Chiffres d’affaires nets	4840506		4840506	5840295
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			150171	61754
Autres produits			90	45
Total des produits d’exploitation (I)			4990767	5902095
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1815658	2258736
Variation de stock (marchandises)			99099	-63004
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1640472	1758798
Impôts, taxes et versements assimilés			107531	136240
Salaires et traitements			1152495	1192376
Charges sociales			295782	325661
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			429429	432501
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3158	582
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			27100	76200
Autres charges			22297	3196
Total des charges d’exploitation (II) 			5593021	6121286
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-602254	-219191
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40066	180238
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40066	180238
Dotations financières sur amortissements et provisions			32026	28593
Intérêts et charges assimilées			34992	32099
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			67018	60692
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26952	119546
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-629206	-99645
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13245		20093	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	119546		21789	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	132790		41882	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	115147		10607	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	100870		4053	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	216017		14660	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-83227		27221	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-14522		-10679	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5163623		6124215	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5861534		6185959	
BENEFICE OU PERTE	-697911		-61745	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	373907		272684	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1717596		35239
Total Immobilisations corporelles		6308937		1906065
Total Immobilisations financières		1043345		
Total Général		9069878		1941304
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1	1752834
Virement postes immobilisations corporelles en cours		126106		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1560365	257331	6397307
Prêts et immobilisations financières			622	
Total Immobilisations financières			622	1042723
Total Général		1560365	257953	9192864
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	119590	4355		123945
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2887543	425074	156461	3156157
AMORTISSEMENTS Total Général	3007134	429429	156461	3280102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				103300
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	151787	27100	75587	103300
sur immobilisations – incorporelles		32026		32026
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				410404
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	74734		7338	67397
Sur comptes clients	42284	3158	21620	23822
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	527423	35184	28958	533649
TOTAL GENERAL	679210	62284	104545	636950
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30258	104544	
                                             - Financières		32026		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9574		9574	
Clients douteux ou litigieux	26480		26480	
Autres créances clients	475524	475524		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	164	164		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14672	14672		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	65705	65705		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	190958	190958		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62442	62442		
Charges constatées d’avance	95392	95392		
TOTAL ETAT DES CREANCES	940912	904858	36054	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	75850	75850		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2169047	278791	1441484	448772
Emprunts et dettes financières divers	40106	40106		
Fournisseurs et comptes rattachés	1094525	1094525		
Personnel et comptes rattachés	171259	171259		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	140977	140977		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62174	62174		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45395	45395		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33560	33560		
Groupe et associés	533	533		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14493	14493		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13847	13847		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3861765	1971509	1441484	448772
Emprunts souscrits en cours d’exercice	570666			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	397093			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	49