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BILAN ETABLISSEMENTS PATOUILLET 2018 Siren 435820048				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	114436	113062	1373	8584
Fonds commercial	1528890		1528890	1528890
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	98799		98799	98799
Constructions	1796840	880196	916644	957504
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1878350	1275136	603214	633668
Autres immobilisations corporelles	509167	361207	147961	138654
Immobilisations en cours	379792		379792	146201
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1033148	381811	651337	650578
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2		2	2
Prêts	1784		1784	4500
Autres immobilisations financières	7382		7382	5702
TOTAL (I)	7348588	3011412	4337176	4173082
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	825825	78461	747363	592407
Avances et acomptes versés sur commandes	3585		3585	3143
Clients et comptes rattachés	1258118	44539	1213579	825720
Autres créances	647552		647552	1094497
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15702		15702	15702
Disponibilités	236752		236752	277566
Charges constatées d’avance	115658		115658	108758
TOTAL (II)	3103191	123001	2980190	2917793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10451779	3134412	7317367	7090875
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	246000		246000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48764		48764	
Réserves statutaires ou contractuelles	3634594		2902005	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	252970		972588	
Subventions d’investissement	847		1994	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4183175		4171351	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	75587		99587	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	75587		99587	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1474138		1406184	
Emprunts et dettes financières divers (4)	102942		150048	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	989719		824571	
Dettes fiscales et sociales	454843		408475	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8962		12043	
Autres dettes	15882		6996	
Produits constatés d’avance (2)	12119		11620	
TOTAL (IV)	3058605		2819936	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7317367		7090875	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1937525		1884644	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5400737		5400737	5463869
Production vendue biens				
Production vendue services	573018		573018	462664
Chiffres d’affaires nets	5973755		5973755	5926532
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2700
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73408	106369
Autres produits			50	213
Total des produits d’exploitation (I)			6047213	6035815
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2357269	2338929
Variation de stock (marchandises)			-153274	-231832
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1552834	1487533
Impôts, taxes et versements assimilés			127279	116050
Salaires et traitements			1207084	1195130
Charges sociales			315690	312614
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			446827	430246
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13112	12624
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1580	985
Total des charges d’exploitation (II) 			5868400	5662278
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			178812	373537
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			150719	110411
Reprises sur provisions et transferts de charges			759	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			151478	110411
Dotations financières sur amortissements et provisions				219613
Intérêts et charges assimilées			20673	23754
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20673	243367
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			130805	-132956
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			309617	240581
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	82489		417061	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18122		1019240	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	100610		1436301	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	153757		168727	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9063		51387	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			416816	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	162819		636930	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-62209		799371	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5562		67364	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6299301		7582527	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6046331		6609939	
BENEFICE OU PERTE	252970		972588	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1636868		6458
Total Immobilisations corporelles		4109464		613805
Total Immobilisations financières		1043352		1679
Total Général		6789683		621942
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1643325
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			60321	4662948
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2716	1042315
Total Général			63037	7348588
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	99394	13668		113062
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2134638	433159	51258	2516538
AMORTISSEMENTS Total Général	2234032	446827	51258	2629601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				75587
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	99587		24000	75587
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	382570		759	381811
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	80143		1682	78461
Sur comptes clients	38183	13112	6756	44539
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	500896	13112	9197	504812
TOTAL GENERAL	600483	13112	33197	580399
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13112	32438	
                                             - Financières			759	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1784		1784	
Autres immobilisations financières	7382		7382	
Clients douteux ou litigieux	50008		50008	
Autres créances clients	1208110	1208110		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1581	1581		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46728	46728		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	31809	31809		
Groupe et associés	234219	234219		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	333215	333215		
Charges constatées d’avance	115658	115658		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2030493	1971319	59174	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38998	38998		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1435141	350679	924537	159925
Emprunts et dettes financières divers	36618		36618	
Fournisseurs et comptes rattachés	989719	989719		
Personnel et comptes rattachés	173608	173608		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	126975	126975		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	137639	137639		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16620	16620		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8962	8962		
Groupe et associés	66324	66324		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15882	15882		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12119	12119		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3058605	1937525	961155	159925
Emprunts souscrits en cours d’exercice	458301			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	411750			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel