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BILAN ENTREPRISE GENTIAL ET FILS 2018 Siren 435880042				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	102778	34785	67993	11254
Fonds commercial	46		46	46
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18294		18294	18294
Constructions	1024826	741857	282969	288355
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2932251	1712562	1219689	1101441
Autres immobilisations corporelles	3654876	2406355	1248521	51730
Immobilisations en cours	76542		76542	29167
Avances et acomptes				50780
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	245000		245000	245000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	59381		59381	60027
Autres immobilisations financières	6860		6860	6860
TOTAL (I)	8120854	4895559	3225295	1862954
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	220249		220249	201157
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				78
Avances et acomptes versés sur commandes				1800
Clients et comptes rattachés	2352504	211962	2140542	1743162
Autres créances	417374		417374	380208
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3641		3641	3641
Disponibilités	427720		427720	724197
Charges constatées d’avance	33506		33506	45218
TOTAL (II)	3454993	211962	3243031	3099462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11575847	5107521	6468326	4962416
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	138000		138000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13800		13800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2011174		1729843	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	180016		281331	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2342990		2162974	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1245843		220858	
Emprunts et dettes financières divers (4)	582338		1664	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2863	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1768603		2266438	
Dettes fiscales et sociales	524702		306829	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3850		790	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4125336		2799442	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6468326		4962416	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3207171		2670279	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2182	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	91026		91026	74679
Production vendue biens	10410848		10410848	9111437
Production vendue services	2142209		2142209	1923765
Chiffres d’affaires nets	12644083		12644083	11109881
				
Production stockée				
Production immobilisée			13816	7115
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			131518	91042
Autres produits			581	1484
Total des produits d’exploitation (I)			12789998	11209522
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			91020	74679
Variation de stock (marchandises)			78	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6461992	5480918
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19092	71596
Autres achats et charges externes			3411845	3334382
Impôts, taxes et versements assimilés			226843	196400
Salaires et traitements			1320625	1104901
Charges sociales			474600	398243
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			412158	215262
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			168097	24310
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			69981	59172
Total des charges d’exploitation (II) 			12618147	10959863
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			171851	249658
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1715	2122
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				253
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1715	2375
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20008	10301
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20008	10301
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18293	-7926
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			153558	241732
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12965		1209	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	299200		65370	
Reprises sur provisions et transferts de charges			30925	
Total des produits exceptionnels (VII)	312165		97504	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11853		46633	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	253200			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	46			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	265099		46633	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47066		50871	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20607		11272	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13103878		11309400	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12923861		11028069	
BENEFICE OU PERTE	180016		281331	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	525140			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11143		46633	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40218	62606	
Total Immobilisations corporelles		6551492	2045731	
Total Immobilisations financières		311887	9918	
Total Général		6903596	2118255	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				102824
Virement postes immobilisations corporelles en cours		29167		
Virement postes - Avances et acomptes		50780		
Total Immobilisations corporelles		79947	810488	7706789
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		10563		311241
Total Général		90510	810488	8120854
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28918	5867		34785
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5011725	406291	557241	4860774
AMORTISSEMENTS Total Général	5040642	412158	557241	4895559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				6
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	105370	168097	61505	211962
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	105370	168097	61505	211962
TOTAL GENERAL	105370	168097	61505	211962
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		168097	61505	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	59381	558	58823	
Autres immobilisations financières	6860		6860	
Clients douteux ou litigieux	342288	342288		
Autres créances clients	2010216	2010216		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	874	874		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	62522	62522		
T. V. A.	164502	164502		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	51304	51304		
Groupe et associés	106672	106672		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31500	31500		
Charges constatées d’avance	33506	33506		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2869625	2803942	65683	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2503	2503		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1243340	325174	918166	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1768603	1768603		
Personnel et comptes rattachés	192124	192124		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	138046	138046		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	129807	129807		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64726	64726		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	582338	582338		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3850	3850		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4125336	3207170	918166	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1233300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	208497			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	42		35	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	42		35