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BILAN ENTREPRISE GENTIAL ET FILS 2017 Siren 435880042				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40172	28918	11254	14590
Fonds commercial	46		46	46
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18293		18293	18294
Constructions	992538	704183	288355	215896
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2655068	1553626	1101441	836922
Autres immobilisations corporelles	2805645	2753915	51730	73663
Immobilisations en cours	29167		29167	132759
Avances et acomptes	50780		50780	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	245000		245000	245000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	60027		60026	58799
Autres immobilisations financières	6861		6860	6860
TOTAL (I)	6903596	5040642	1862954	1602829
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	201157		201157	272753
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	78		78	78
Avances et acomptes versés sur commandes	1800		1800	500
Clients et comptes rattachés	1848532	105371	1743162	1061090
Autres créances	380208		380208	171077
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3641		3642	3641
Disponibilités	724197		724197	521828
Charges constatées d’avance	45218		45218	32249
TOTAL (II)	3204832	105370	3099462	2063216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10108428	5146013	4962416	3666045
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	138000		138000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13800		13800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1729842		1816972	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	281331		-87129	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2162973		1881642	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			30925	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			30925	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	220857		345142	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1664		1635	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2862		413	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2266437		1162562	
Dettes fiscales et sociales	306828		243724	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	790			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2799441		1753477	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4962416		3666045	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	74678		74678	60383
Production vendue biens	9111437		9111437	6860497
Production vendue services	1923765		1923765	1358785
Chiffres d’affaires nets	11109881		11109881	8279666
				
Production stockée				
Production immobilisée			7114	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91042	63232
Autres produits			1483	266
Total des produits d’exploitation (I)			11209522	8343164
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			74679	60483
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5480918	4392168
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			71596	86818
Autres achats et charges externes			3334382	2119581
Impôts, taxes et versements assimilés			196400	156636
Salaires et traitements			1104900	873718
Charges sociales			398243	314476
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			215262	208867
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24310	41569
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			59172	17764
Total des charges d’exploitation (II) 			10959863	8272079
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			249658	71084
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2172	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			253	2229
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2375	2229
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10301	11406
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10301	11406
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7926	-9177
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			241732	61907
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1209		2989	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	65369		2269	
Reprises sur provisions et transferts de charges	30925			
Total des produits exceptionnels (VII)	97504		5259	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46632		125178	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			292	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30925		30925	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46633		156396	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	50871		-151137	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11272		-2100	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11309400		8350651	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11028069		8437781	
BENEFICE OU PERTE	281331		-87129	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	438571		386538	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21457			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37426		2792
Total Immobilisations corporelles		6204237		970028
Total Immobilisations financières		310659		1227
Total Général		6552323		974047
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40218
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		498660	124114	6551491
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				311886
Total Général		498660	124113	6903596
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22790	6127		28917
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4926704	209134	124113	5011724
AMORTISSEMENTS Total Général	4949494	215261	124113	5040642
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30925		30925	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence		6		
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	150644	24311	69585	105370
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	150644	24311	69585	105370
TOTAL GENERAL	181569	24311	100510	105370
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24311	69584	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			30925	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	60026		60026	
Autres immobilisations financières	6860		6860	
Clients douteux ou litigieux	171691	171691		
Autres créances clients	1676840	1676840		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	42246	42246		
T. V. A.	154684			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	50952	50952		
Groupe et associés	121307	121307		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11018	11018		
Charges constatées d’avance	45218	45218		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2340845	2273958	66886	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2182	2182		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	218675	89512	129163	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2266437	2266437		
Personnel et comptes rattachés	126084	126084		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111597	111597		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13218	13218		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55928	55928		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1664	1664		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	790	790		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2796579	2667416	129163	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	124813			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel