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BILAN MOMENTIVO FRERES 2016 Siren 435782008				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	9162		9162	9162
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	216350	185312	31038	36409
Immobilisations financières	7776	204	7572	7572
Total Actif Immobilisé	233288	185516	47772	53144
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	18562		18562	15492
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	11604		11604	
Créances – Autres	19721		19721	17047
Valeurs mobilières de placement	5091		5091	5091
Disponibilités	55268		55268	80640
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	110247		110247	118270
Total général Actif	343535	25218		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			18294	18294
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1829	1829
Réserves réglementées			1729	1729
Autres réserves			94820	63180
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-85859	31640
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			30813	116673
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			66354	6354
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			18748	2852
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		11242		
Autres dettes			42104	45535
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			127206	54741
Total général Passif			158020	171414
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	25442		25218	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	53628		116420	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2832			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	81902		141638	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	23070		20076	
Variation de stock (marchandises)	-3070		-493	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	91416		28616	
(dont taxe professionnelle)	564			
Impôts, taxes et versements assimilés	10554		809	
Rémunérations du personnel 	30947		37062	
Charges sociales	8595		12453	
Dotations aux amortissements	5371		5364	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	10			
Total des charges d’exploitation	166892		103887	
Résultat d’exploitation	-84990		37751	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			11	
Charges financières	809		806	
Charges exceptionnelles	60			
Impôts sur les bénéfices			5316	
Bénéfice ou perte	-85859		31640	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	20955			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18083			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			232907	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			20955	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18083	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel