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BILAN TANNERIES ROUX SA 2018 Siren 435480132				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	95207	58402	36806	6557
Fonds commercial	777		777	777
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	104935		104935	104935
Constructions	2676172	983698	1692473	1102236
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10115108	5527994	4587113	4326055
Autres immobilisations corporelles	333368	185976	147393	163915
Immobilisations en cours	49553		49553	152154
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20624		20624	14624
TOTAL (I)	13395745	6756070	6639675	5871253
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1044797		1044797	668764
En cours de production de biens	5001771	456352	4545419	5633661
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	7994704	2765934	5228770	4119647
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	332160		332160	
Clients et comptes rattachés	4476458	655331	3821127	3154309
Autres créances	1793636		1793636	4926875
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3975		3975	444
Charges constatées d’avance	52507		52507	34712
TOTAL (II)	20700008	3877617	16822391	18538412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	8529		8529	187306
TOTAL GENERAL (0 à V)	34104281	10633687	23470595	24596971
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2344140		2344140	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	234420		234420	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1954		1954	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-11491067		-4635178	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2734067		-6855890	
Subventions d’investissement			3254	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-11644621		-8907299	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	86254		381642	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	86254		381642	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	151962		303797	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31277192		29552010	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1598332		1572829	
Dettes fiscales et sociales	1780907		1462654	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41658		231339	
Produits constatés d’avance (2)	178911			
TOTAL (IV)	35028961		33122628	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23470595		24596971	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	35028961		33122628	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	151962		303797	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-5508		-5508	-2461
Production vendue biens	13040765	9907484	22948249	19074832
Production vendue services	305150	26193	331343	139041
Chiffres d’affaires nets	13340407	9933677	23274084	19211412
				
Production stockée			46844	1433678
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			307867	1641098
Autres produits			50472	12413
Total des produits d’exploitation (I)			23679266	22298602
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-13498	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15640070	17671046
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-376033	12669
Autres achats et charges externes			4209798	3817933
Impôts, taxes et versements assimilés			343297	225442
Salaires et traitements			3807971	3762686
Charges sociales			1803019	1716250
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			810678	719910
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33727	519435
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				148543
Autres charges			574109	589022
Total des charges d’exploitation (II) 			26833138	29182936
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3153871	-6884334
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28035	26602
Reprises sur provisions et transferts de charges			157748	
Différences positives de change			182599	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			368381	26602
Dotations financières sur amortissements et provisions				161099
Intérêts et charges assimilées			-7697	48614
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-7697	209713
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			376078	-183111
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2777794	-7067445
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1951	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4185		28233	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4185		30184	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	133633			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7958		13796	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	141591		13796	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-137406		16388	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-181133		-195167	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24051833		22355388	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26785900		29211278	
BENEFICE OU PERTE	-2734067		-6855890	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6791		9367	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	165030		185102	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	547310		450242	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59415		36570
Total Immobilisations corporelles		11755357		2830942
Total Immobilisations financières		14624		6000
Total Général		11829396		2873512
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				95985
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1307163	13279136
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20624
Total Général			1307163	13395745
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	52081	6321		58402
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5906062	804357	12751	6697668
AMORTISSEMENTS Total Général	5958143	810678	12751	6756070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				82903
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				3351
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	381642	26207	321595	86254
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3196323	29452	3489	3222286
Sur comptes clients	652764	11171	8604	655331
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3849087	40623	12093	3877617
TOTAL GENERAL	4230729	66831	333688	3963871
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33727	142836	
                                             - Financières			157748	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20624	20624		
Clients douteux ou litigieux	149625	149625		
Autres créances clients	4326833	4326833		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2221	2221		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	909838	909838		
T. V. A.	167573	167573		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	457271	457271		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	256733	256733		
Charges constatées d’avance	52507	52507		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6343224	6343224		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	151962	151962		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1598332	1598332		
Personnel et comptes rattachés	1006685	1006685		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	457861	457861		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	69280	69280		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	247081	247081		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31277192	31277192		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41658	41658		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	178911	178911		
TOTAL – ETAT DES DETTES	35028961	35028961		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	263		6835	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	55835		96371	
Location, charges locatives et de copropriété	240263		184061	
Personnel extérieur à l’entreprise	969601		813260	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1271473		1021819	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3062		3260	
Autres comptes	1669563		1699162	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4209798		3817933	
Taxe professionnelle	105255		40201	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	238042		185241	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	343297		225442	
Montant de la TVA. collectée	2571344		2080955	
Total TVA. déductible sur biens et services	1351319		930835	
Effectif moyen du personnel	108			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	108