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BILAN TANNERIES ROUX SA 2017 Siren 435480132				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	58638	52081	6557	8444
Fonds commercial	777		777	777
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	104935		104935	104935
Constructions	1954721	852485	1102236	962955
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9225796	4899740	4326055	4069905
Autres immobilisations corporelles	317752	153837	163915	75478
Immobilisations en cours	152154		152154	103217
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14624		14624	6674
TOTAL (I)	11829396	5958143	5871253	5332385
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	668764		668764	681433
En cours de production de biens	6093501	459840	5633661	4561793
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	6856130	2736483	4119647	2346008
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3807073	652764	3154309	3230772
Autres créances	4926875		4926875	1870115
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	444		444	1820
Charges constatées d’avance	34712		34712	48118
TOTAL (II)	22387499	3849087	18538412	12740060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	187306		187306	
TOTAL GENERAL (0 à V)	34404201	9807230	24596971	18072445
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2344140		2344140	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	234420		234420	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1954		1954	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4635178			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6855890		-4635178	
Subventions d’investissement	3254		16404	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-8907299		-2038260	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	381642		72000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	381642		72000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	303797		9637	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29552010		17629953	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1572829		305633	
Dettes fiscales et sociales	1462654		1306767	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	231339		760609	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	33122628		20012599	
(V)			26106	
TOTAL GENERAL (I à V)	24596971		18072445	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	33122628		20012599	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	303797		9637	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-2461		-2461	-15775
Production vendue biens	10380541	8694291	19074832	14635583
Production vendue services	118612	20429	139041	146021
Chiffres d’affaires nets	10496692	8714720	19211412	14765829
				
Production stockée			1433678	1894223
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1641098	399384
Autres produits			12413	2214
Total des produits d’exploitation (I)			22298602	17061650
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				-95
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17671046	11311482
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12669	214820
Autres achats et charges externes			3817933	3232262
Impôts, taxes et versements assimilés			225442	248486
Salaires et traitements			3762686	3579821
Charges sociales			1716250	1555736
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			719910	648194
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			519435	1003939
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			148543	72000
Autres charges			589022	425590
Total des charges d’exploitation (II) 			29182936	22292236
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6884334	-5230586
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26602	17492
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				515532
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26602	533024
Dotations financières sur amortissements et provisions			161099	
Intérêts et charges assimilées			48614	63906
Différences négatives de change				11204
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			209713	75110
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-183111	457914
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7067445	-4772672
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1951			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28233		79150	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30184		79150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13796		15212	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13796		15212	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16388		63938	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-195167		-73556	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22355388		17673824	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29211278		22309002	
BENEFICE OU PERTE	-6855890		-4635178	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9367		9367	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	185102		279837	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	450242		327392	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58499		916
Total Immobilisations corporelles		10648879		1950713
Total Immobilisations financières		6674		7950
Total Général		10714052		1959579
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				59415
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			844235	11755357
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14624
Total Général			844235	11829396
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49278	2803		52081
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5332389	717107	143434	5906062
AMORTISSEMENTS Total Général	5381667	719910	143434	5958143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				194336
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				187306
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	72000	309642		381642
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4608152		1411829	3196323
Sur comptes clients	177496	519435	44167	652764
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4785648	519435	1455996	3849087
TOTAL GENERAL	4857648	829077	1455996	4230729
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		667978	1455996	
                                             - Financières		161099		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14624	14624		
Clients douteux ou litigieux	143884			
Autres créances clients	3663188			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1959			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1012705			
T. V. A.	119546			
Autres impôts, taxes versements assimilés	23846			
Divers	3794			
Groupe et associés	3148150			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	616875			
Charges constatées d’avance	34712			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8783283	8783283		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	303797	303797		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1572829	1572829		
Personnel et comptes rattachés	895252	895252		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	462123	462123		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30469	30469		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	74809	74809		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29552010	29552010		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	231339	231339		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	33122628	33122628		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	6835		15611	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	96371		48314	
Location, charges locatives et de copropriété	184061		136784	
Personnel extérieur à l’entreprise	813260		328825	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1021819		943309	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3260		7488	
Autres comptes	1699162		1767542	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3817933		3232262	
Taxe professionnelle	40201		61658	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	185241		186828	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	225442		248486	
Montant de la TVA. collectée	2080955		1662378	
Total TVA. déductible sur biens et services	930835		1176229	
Effectif moyen du personnel	104			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	104