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BILAN TANNERIES ROUX SA 2016 Siren 435480132				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57722	49278	8444	896
Fonds commercial	777		777	777
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	104935		104935	104935
Constructions	1707774	744819	962955	987609
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8515851	4445946	4069905	3425348
Autres immobilisations corporelles	217102	141625	75478	69828
Immobilisations en cours	103217		103217	58220
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6674		6674	1524
TOTAL (I)	10714052	5381667	5332385	4649138
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	681433		681433	896253
En cours de production de biens	5061603	499810	4561793	3611610
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	6454350	4108342	2346008	2339549
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3408269	177496	3230772	6450349
Autres créances	1870115		1870115	5168914
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1820		1820	2752
Charges constatées d’avance	48118		48118	33583
TOTAL (II)	17525708	4785648	12740060	18503010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28239761	10167315	18072445	23152148
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2344140		2344200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	234420		234420	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1954		1903	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			1640131	
Report à nouveau			-6362038	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4635178		-2997371	
Subventions d’investissement	16404		29554	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2038260		-5109201	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	72000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	72000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9637		485115	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17629953		23848159	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	891185		2048464	
Dettes fiscales et sociales	1306767		1200882	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	175056		528993	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20012599		28111612	
(V)	26106		149737	
TOTAL GENERAL (I à V)	18072445		23152148	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20012599		28111612	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-6157	-9618	-15775	681013
Production vendue biens	8673427	5962156	14635583	19453342
Production vendue services	110554	35467	146021	221298
Chiffres d’affaires nets	8777824	5988005	14765829	20355653
				
Production stockée			1894223	343914
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			399384	219420
Autres produits			2214	6469
Total des produits d’exploitation (I)			17061650	20925456
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-95	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11311482	14246534
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			214820	-201466
Autres achats et charges externes			3232262	3047883
Impôts, taxes et versements assimilés			248486	264060
Salaires et traitements			3579821	3294645
Charges sociales			1555736	1342560
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			648194	472636
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1003939	1292095
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			72000	
Autres charges			425590	319296
Total des charges d’exploitation (II) 			22292236	24078242
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5230586	-3152786
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17492	21008
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			515532	117586
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			533024	138594
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63906	141591
Différences négatives de change			11204	4208
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			75110	145800
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			457914	-7206
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4772672	-3159992
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	79150		13150	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	79150		13150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15212			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15212			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	63938		13150	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-73556		-149471	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17673824		21077200	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22309002		24074571	
BENEFICE OU PERTE	-4635178		-2997371	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9367		22668	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50499		8000
Total Immobilisations corporelles		9713527		1401771
Total Immobilisations financières		1524		5149
Total Général		9765550		1414920
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				58499
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			466418	10648879
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6674
Total Général			466418	10714052
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48826	452		49278
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5067586	647743	382940	5332389
AMORTISSEMENTS Total Général	5116413	648194	382940	5381667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				72000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		72000		72000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3670571	953477	15896	4608152
Sur comptes clients	230685	50462	103651	177496
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3901256	1003939	119547	4785648
TOTAL GENERAL	3901256	1075939	119547	4857648
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1075939	119547	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6674	6674		
Clients douteux ou litigieux	31210			
Autres créances clients	3377059			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	220			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	893941			
T. V. A.	78559			
Autres impôts, taxes versements assimilés	23938			
Divers				
Groupe et associés	151239			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	722218			
Charges constatées d’avance	48118			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5333175	5333175		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9637	9637		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	891185	891185		
Personnel et comptes rattachés	643992	643992		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	575614	575614		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10520	10520		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	76642	76642		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17629953	17629953		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	175056	175056		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20012599	20012599		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel