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BILAN P FILLON ET C NEPLAZ 2017 Siren 435407762				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3839	3027	812	446
Autres immobilisations corporelles	9213	3503	5710	214
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1198		1198	1198
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	14451	6530	7921	2059
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7349		7349	5216
En cours de production de biens	15350		15350	35000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2430		2430	830
Clients et comptes rattachés	256396	12941	243454	224334
Autres créances	10833		10833	12857
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	31456		31456	31456
Disponibilités	100724		100724	55742
Charges constatées d’avance	2545		2545	5619
TOTAL (II)	427083	12941	414141	371055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	441534	19471	422062	373113
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	223064		219888	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16226		3175	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	248090		231864	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	46909		53909	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			5500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64938		36113	
Dettes fiscales et sociales	57552		45728	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4574			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	173973		141250	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	422062		373113	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	173973		141250	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	510154		510154	453777
Chiffres d’affaires nets	510154		510154	453777
				
Production stockée			-19650	5700
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7725	1000
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			498231	460477
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			227783	211780
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2133	-1708
Autres achats et charges externes			56839	60709
Impôts, taxes et versements assimilés			2450	2399
Salaires et traitements			124841	121730
Charges sociales			64630	61803
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			853	363
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			49	450
Total des charges d’exploitation (II) 			475311	457525
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22920	2952
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			474	569
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			474	569
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			474	569
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23394	3521
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6283		3111	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			163	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6283		3274	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6283		-1274	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	885		-928	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	498705		463047	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	482479		459871	
BENEFICE OU PERTE	16226		3175	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4609		8221	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7725		1000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		7485		6715
Total Immobilisations financières		1398		
Total Général		8884		6715
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1148	13053
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1398
Total Général			1148	14451
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6825	853	1148	6530
AMORTISSEMENTS Total Général	6825	853	1148	6530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12941			12941
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12941			12941
TOTAL GENERAL	12941			12941
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200			
Clients douteux ou litigieux	70861			
Autres créances clients	185535			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2850			
T. V. A.	4541			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3354			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	89			
Charges constatées d’avance	2545			
TOTAL ETAT DES CREANCES	269974	269774	200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64938	64938		
Personnel et comptes rattachés	7521	7521		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15286	15286		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32958	32958		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1786	1786		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	46909	46909		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4574	4574		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	173973	173973		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel