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BILAN MENAGER 2019 Siren 435400700				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51457		51457	
Fonds commercial	304898		304898	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1423	1304	118	
Autres immobilisations corporelles	88150	87797	353	
Immobilisations en cours	11583		11583	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	302376	163422	138954	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6168		6168	
TOTAL (I)	766069	252524	513546	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3553		3553	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8540		8540	
Avances et acomptes versés sur commandes	139		139	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	639659		639659	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9742		9742	
Charges constatées d’avance	19497		19497	
TOTAL (II)	681131		681131	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1447200	252524	1194676	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	38000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	190000			
Report à nouveau	591427			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-94038			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	729189			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	204103			
Emprunts et dettes financières divers (4)	162589			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50300			
Dettes fiscales et sociales	48495			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	465488			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1194676			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	352581			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29073		29073	
Production vendue biens				
Production vendue services	570593		570593	
Chiffres d’affaires nets	599666		599666	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1067	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			600738	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13326	
Variation de stock (marchandises)			-1614	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10897	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			77	
Autres achats et charges externes			151123	
Impôts, taxes et versements assimilés			5051	
Salaires et traitements			294194	
Charges sociales			70423	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			489	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10339	
Total des charges d’exploitation (II) 			554305	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46434	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			44857	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			209	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45067	
Dotations financières sur amortissements et provisions			163422	
Intérêts et charges assimilées			10436	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			173858	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-128791	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-82358	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23962			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	353			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24315			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	793			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	353			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1146			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23169			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34849			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	670120			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	764158			
BENEFICE OU PERTE	-94038			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1067			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	38541			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10328			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		356355		
Total Immobilisations corporelles		101155		
Total Immobilisations financières		308912		
Total Général		766422		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				356355
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				101155
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			353	308559
Total Général			353	766069
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	88612	489	89102	
AMORTISSEMENTS Total Général	88612	489	89102	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6168		6168	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2514	2514		
Impôts sur les bénéfices	10483	10483		
T. V. A.	7668	7668		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	618716	618716		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	279	279		
Charges constatées d’avance	19497	19497		
TOTAL ETAT DES CREANCES	665325	659157	6168	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	204103	91196	112907	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50300	50300		
Personnel et comptes rattachés	23278	23278		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13522	13522		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7095	7095		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4601	4601		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	162589	162589		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	465488	352581	112907	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	78259			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel