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BILAN MENAGER 2018 Siren 435400700				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51457		51457	
Fonds commercial	304898		304898	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1423	1151	272	
Autres immobilisations corporelles	88150	87461	689	
Immobilisations en cours	11583		11583	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	302376		302376	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	368		368	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6168		6168	
TOTAL (I)	766422	88612	677810	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3630		3630	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6926		6926	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	514249		514249	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45232		45232	
Charges constatées d’avance	11450		11450	
TOTAL (II)	581488		581488	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1347910	88612	1259298	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	190000			
Report à nouveau	423596			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	167831			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	823227			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	282506			
Emprunts et dettes financières divers (4)	32393			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40201			
Dettes fiscales et sociales	57009			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23962			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	436071			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1259298			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	232044			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	41797		41797	
Production vendue biens				
Production vendue services	626065		626065	
Chiffres d’affaires nets	667862		667862	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7211	
Autres produits			64	
Total des produits d’exploitation (I)			675137	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19808	
Variation de stock (marchandises)			2787	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13535	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			474	
Autres achats et charges externes			159308	
Impôts, taxes et versements assimilés			6303	
Salaires et traitements			298262	
Charges sociales			84459	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			489	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9518	
Total des charges d’exploitation (II) 			594943	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			80193	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			112636	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			144	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			112781	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12281	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12281	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			100500	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			180693	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	176			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	176			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-176			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12686			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	787917			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	620086			
BENEFICE OU PERTE	167831			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7211			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	40982			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9508			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		356355		
Total Immobilisations corporelles		101155		
Total Immobilisations financières		308912		
Total Général		766422		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				356355
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				101155
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				308912
Total Général				766422
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	88123	489		88612
AMORTISSEMENTS Total Général	88123	489		88612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6168			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15164			
T. V. A.	5319			
Autres impôts, taxes versements assimilés	994			
Divers				
Groupe et associés	488265			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4507			
Charges constatées d’avance	11450			
TOTAL ETAT DES CREANCES	531868	525700	6168	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	282506	78479	204027	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40201	40201		
Personnel et comptes rattachés	29111	29111		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16008	16008		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9687	9687		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2203	2203		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32393	32393		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23962	23962		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	436071	232044	204027	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	84203			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel