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BILAN ISACHRIS 2021 Siren 435402656				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3017	3011	7	1140
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10329237	127000	10202237	10187237
Créances rattachées à des participations	10239951	36732	10203219	9806687
Autres titres immobilisés	1		1	1
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	20572206	166743	20405463	19995064
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1200		1200	8640
Autres créances	64754		64754	15228
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	14323466		14323466	16899419
Disponibilités	2922978		2922978	105457
Charges constatées d’avance	4555		4555	5528
TOTAL (II)	17316953		17316953	17034272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37889159	166743	37722416	37029336
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	6406000		6406000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	682400		682400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	27566907		27674296	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45072		-107389	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	34700379		34655307	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			326747	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2757205		1785765	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26935		34022	
Dettes fiscales et sociales	233354		227496	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4543			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3022037		2374029	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37722416		37029336	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2757205			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			195400	193400
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			195400	193400
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-1316	52187
Autres produits			1	3
Total des produits d’exploitation (I)			196585	245590
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			105811	197120
Impôts, taxes et versements assimilés			21023	20089
Salaires et traitements			102887	106243
Charges sociales			63630	89419
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			8436	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	4
Total des charges d’exploitation (II) 			301788	412875
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-105203	-167286
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			180823	12391
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			136112	141402
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9671	251433
Reprises sur provisions et transferts de charges				149220
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			132066	21506
Total des produits financiers (V)			277848	563561
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2602	163892
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			23006	9577
Total des charges financières (VI)			25608	173469
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			433064	402483
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			327861	235197
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			116275	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	66000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	66000		116275	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			101189	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	58697			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58697		101189	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7303		15086	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	290091		357671	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	721256		937817	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	676184		1045206	
BENEFICE OU PERTE	45072		-107389	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3017		66000
Total Immobilisations financières		20157656		799136
Total Général		20160674		865136
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			66000	3017
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			387604	20569188
Total Général			453604	20572206
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1877	8436	7303	3011
AMORTISSEMENTS Total Général	1877	8436	7303	3011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10239951		10239951	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1200	1200		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64754	64754		
Charges constatées d’avance	4555	4555		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10310460	70509	10239951	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	124953	124953		
Fournisseurs et comptes rattachés	26935	26935		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	233354	233354		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2636795	2636795		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3022037	3022037		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	325000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel