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BILAN ISACHRIS 2019 Siren 435402656				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3017	1877	1140	40026
Immobilisations en cours	8300		8300	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10271541	127000	10144541	3300063
Créances rattachées à des participations	6004853	36732	5968121	10135861
Autres titres immobilisés	113		113	113
Prêts				
Autres immobilisations financières				9487879
TOTAL (I)	16287823	165609	16122214	22963941
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6000		6000	14400
Autres créances	1014511		1014511	357571
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12766893	149220	12617673	6268410
Disponibilités	6617318		6617318	1677051
Charges constatées d’avance	33361		33361	42390
TOTAL (II)	20438083	149220	20288863	8359822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36725906	314829	36411077	31323763
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	6406000		6824000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	682400		682400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20074850		19576033	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7599446		2280817	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			2250	
TOTAL (I)	34762696		29365500	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	980241		1633734	
Emprunts et dettes financières divers (4)	471565		282584	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39732		32425	
Dettes fiscales et sociales	31783		9519	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	125060			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1648381		1958263	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36411077		31323763	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1323381		983263	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	471565			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			173000	361000
Chiffres d’affaires nets			173000	361000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			173298	28947
Autres produits			1	2
Total des produits d’exploitation (I)			346300	389949
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			222054	165702
Impôts, taxes et versements assimilés			23754	26499
Salaires et traitements			179772	154505
Charges sociales			103953	87942
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2826	7616
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1519	
Total des charges d’exploitation (II) 			533877	442265
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-187577	-52316
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			9651	482919
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			981346	1899578
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16468	2841
Reprises sur provisions et transferts de charges			240000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			37806	51451
Total des produits financiers (V)			1275619	1953870
Dotations financières sur amortissements et provisions			274221	70732
Intérêts et charges assimilées			86932	42266
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			13055	66
Total des charges financières (VI)			374208	113064
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			911063	2323725
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			723486	2271410
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			12074	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16897319		508000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16897319		520074	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	95773			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9864299		72107	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9960072		72107	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6937247		447967	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	61286		438560	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18519238		2863893	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10919792		583076	
BENEFICE OU PERTE	7599446		2280817	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		48726		8902
Total Immobilisations financières		23202646		9972424
Total Général		23251372		9981326
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46310	11317
Prêts et immobilisations financières			9487879	
Total Immobilisations financières			16855564	16276506
Total Général			16901874	16287823
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	2250		2250	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6004853		6004853	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6000	6000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1014511	1014511		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	33361	33361		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7058725	1053872	6004853	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	428091	428091		
Fournisseurs et comptes rattachés	39732	39732		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31783	31783		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	168534	168534		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1648381	1323381	325000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	650000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel