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BILAN DOREY 2021 Siren 435480405				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	64902		64902	64902
Autres immobilisations incorporelles	30133	30133		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	32112	30535	1576	2472
Installations techniques, matériel et outillage industriels	78552	66251	12302	13907
Autres immobilisations corporelles	326403	201848	124556	169613
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7623		7623	7623
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3750		3750	
Autres immobilisations financières	3212		3212	13174
TOTAL (I)	546689	328767	217921	271691
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	982675	57576	925099	883643
Avances et acomptes versés sur commandes				1054460
Clients et comptes rattachés	624608	9283	615325	980339
Autres créances	363317		363317	316219
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	592744		592744	1765016
Charges constatées d’avance	685683		685683	31734
TOTAL (II)	3249028	66859	3182169	5031410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				17377
TOTAL GENERAL (0 à V)	3795717	395626	3400090	5320478
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18895		15245	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	446936		377590	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73191		72996	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1520		1143	
TOTAL (I)	740542		666974	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	130000		130000	
TOTAL (II)	130000		130000	
Provisions pour risques			52377	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			52377	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	644742		774328	
Emprunts et dettes financières divers (4)	86240		88287	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	401179		1977800	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1052572		1265248	
Dettes fiscales et sociales	245641		301319	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34081		64144	
Produits constatés d’avance (2)	63000			
TOTAL (IV)	2527455		4471127	
(V)	2093			
TOTAL GENERAL (I à V)	3400090		5320478	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2078917		4144535	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			6327	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4170976	1182365	5353341	5721075
Production vendue biens				
Production vendue services	192707	97483	290190	306536
Chiffres d’affaires nets	4363682	1279848	5643530	6027611
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			98753	194197
Autres produits			38	24
Total des produits d’exploitation (I)			5742321	6221831
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3870825	4080594
Variation de stock (marchandises)			-18524	-37419
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13219	25852
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			717936	915056
Impôts, taxes et versements assimilés			34193	36295
Salaires et traitements			627573	659491
Charges sociales			268789	256364
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56406	49358
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			61776	80508
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				10000
Autres charges			155	15052
Total des charges d’exploitation (II) 			5632347	6091152
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			109974	130679
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			209	38
Reprises sur provisions et transferts de charges			17377	
Différences positives de change			40224	10484
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			57810	10522
Dotations financières sur amortissements et provisions				6899
Intérêts et charges assimilées			10669	10370
Différences négatives de change			58068	17181
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			68738	34450
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10927	-23929
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			99047	106751
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2094	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3168			
Reprises sur provisions et transferts de charges	35000		82676	
Total des produits exceptionnels (VII)	38168		84771	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35000		90050	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	163			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	377		377	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35540		90427	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2628		-5656	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28483		28099	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5838300		6317124	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5765108		6244128	
BENEFICE OU PERTE	73191		72996	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	31130		35870	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18118		95873	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95035		
Total Immobilisations corporelles		454677		9011
Total Immobilisations financières		20798		7538
Total Général		570510		16549
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				95035
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26620	437068
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		13750		14586
Total Général		13750	26620	546689
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30133			30133
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	268685	56406	26457	298634
AMORTISSEMENTS Total Général	298818	56406	26457	328767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1520
Total Provisions réglementées	1143	377		1520
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	52377		52377	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	80508	57576	80508	57576
Sur comptes clients	5209	4200	126	9283
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	85718	61776	80634	66859
TOTAL GENERAL	139237	62153	133011	68379
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		61776	80634	
                                             - Financières			17377	
                                            - Exceptionnelles		377	35000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3750	3750		
Autres immobilisations financières	3212	3212		
Clients douteux ou litigieux	10550	10550		
Autres créances clients	614058	614058		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6892	6892		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2186	2186		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	352738	352738		
Charges constatées d’avance	685683	685683		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1680571	1680571		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	150821	50821	100000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	493920	145383	348537	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1052572	1052572		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66719	66719		
Impôts sur les bénéfices	71017	71017		
T.V.A.	99202	99202		
Obligations cautionnées	203	203		
Autres impôts, taxes et assimilés	8501	8501		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	86240	86240		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34081	34081		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	63000	63000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2126275	1677738	448537	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel